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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,012.18 | 32,785.14 | 35,880.59 | 33,677.73 | |
| 交易性金融资产 | 24,050.49 | 22,750.51 | 18,000.42 | 15,800.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,035.15 | 19,750.48 | 16,951.98 | 13,399.06 | |
| 应收票据 | 356.02 | -- | -- | 40.00 | |
| 应收账款 | 17,679.13 | 19,750.48 | 16,951.98 | 13,359.06 | |
| 应收款项融资 | 219.33 | 1,376.07 | 880.33 | 12.89 | |
| 预付款项 | 4,036.99 | 5,418.15 | 3,006.71 | 2,263.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,873.32 | 3,459.50 | 7,307.17 | 2,874.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 302.40 | 3,723.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,873.32 | -- | 3,584.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,671.98 | 10,725.23 | 11,846.40 | 12,413.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 430.34 | 299.58 | 242.18 | 424.75 | |
| 流动资产合计 | 91,329.77 | 96,564.67 | 94,115.77 | 80,867.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 108,090.48 | 106,023.30 | 107,833.07 | 106,289.62 | |
| 投资性房地产 | 82,344.93 | 81,004.10 | 81,004.10 | 81,004.10 | |
| 在建工程(合计) | 21,061.60 | 18,746.37 | 18,428.42 | 35,796.23 | |
| 在建工程 | 21,061.60 | -- | 18,428.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,113.82 | 32,287.14 | 33,004.64 | 33,241.44 | |
| 固定资产净额 | 31,689.15 | -- | 32,579.98 | -- | |
| 固定资产清理 | 424.66 | -- | 424.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 295.69 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,462.07 | 1,491.53 | 1,421.48 | 1,441.85 | |
| 开发支出 | 975.68 | 9,141.59 | 8,981.70 | 8,707.81 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 522.36 | 456.20 | 470.33 | 518.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,907.76 | 1,789.50 | 1,789.50 | 1,789.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 441,232.18 | 446,127.74 | 439,930.63 | 449,333.54 | |
| 资产总计 | 532,561.95 | 542,692.41 | 534,046.40 | 530,201.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,702.26 | 1,700.00 | 5,000.00 | 5,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,614.81 | 8,420.51 | 7,757.97 | 7,156.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,614.81 | 8,420.51 | 7,757.97 | 7,156.09 | |
| 预收款项 | 881.79 | 432.30 | 458.60 | 687.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,072.29 | 1,675.68 | 1,807.02 | 1,782.95 | |
| 应交税费 | 5,428.96 | 4,416.88 | 4,605.31 | 2,672.00 | |
| 其他应付款(合计) | 17,161.29 | 20,625.05 | 24,586.92 | 16,414.86 | |
| 应付利息 | -- | 83.58 | 2.47 | 18.52 | |
| 应付股利 | 104.96 | 104.67 | 3,725.84 | 104.67 | |
| 其他应付款 | 17,056.33 | -- | 20,858.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 198.91 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 747.42 | 202.03 | 211.12 | 322.46 | |
| 流动负债合计 | 48,079.81 | 50,806.61 | 53,902.67 | 51,574.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,541.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 104.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56,099.53 | 56,123.98 | 54,076.33 | 52,463.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,204.23 | 56,123.98 | 54,076.33 | 63,004.24 | |
| 负债合计 | 104,284.03 | 106,930.59 | 107,979.01 | 114,578.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 41,964.43 | 41,964.43 | 41,964.43 | 41,964.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 137,884.63 | 139,489.34 | 133,338.64 | 128,581.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,387.73 | 50,782.79 | 50,782.79 | 50,782.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,886.35 | 63,223.77 | 59,983.12 | 54,270.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 412,828.81 | 416,166.01 | 406,774.64 | 396,305.26 | |
| 少数股东权益 | 15,449.10 | 19,595.82 | 19,292.75 | 19,317.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,277.91 | 435,761.82 | 426,067.40 | 415,622.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,561.95 | 542,692.41 | 534,046.40 | 530,201.07 | |
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