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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,028.59 | 40,448.98 | 37,338.62 | 39,541.93 | |
| 交易性金融资产 | 29,503.00 | 25,300.25 | 22,300.44 | 19,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,459.89 | 20,486.80 | 19,991.00 | 14,960.91 | |
| 应收票据 | 21.60 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,438.29 | 20,486.80 | 19,991.00 | 14,960.91 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | 190.34 | 233.40 | 564.57 | |
| 预付款项 | 6,867.16 | 8,895.66 | 4,974.69 | 6,486.51 | |
| 其他应收款(合计) | 3,509.15 | 2,331.37 | 9,743.13 | 3,337.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 18.75 | -- | 7,446.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,490.41 | -- | 2,297.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,952.09 | 9,340.94 | 11,045.21 | 10,954.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 351.80 | 574.86 | 513.57 | 262.44 | |
| 流动资产合计 | 108,771.68 | 107,569.20 | 106,140.07 | 95,908.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,703.44 | 114,723.38 | 111,470.43 | 109,878.58 | |
| 投资性房地产 | 83,420.48 | 82,344.93 | 82,344.93 | 82,344.93 | |
| 在建工程(合计) | 15,372.18 | 17,144.76 | 21,313.58 | 21,134.22 | |
| 在建工程 | 15,372.18 | -- | 21,313.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,258.26 | 31,095.98 | 31,431.75 | 31,701.32 | |
| 固定资产净额 | 29,833.59 | -- | 31,007.08 | -- | |
| 固定资产清理 | 424.66 | -- | 424.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 135.25 | 99.68 | 119.61 | 144.59 | |
| 无形资产 | 1,377.85 | 1,396.24 | 1,416.52 | 1,440.10 | |
| 开发支出 | 988.77 | 1,022.79 | 1,013.48 | 975.73 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 385.95 | 423.47 | 461.00 | 509.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,986.97 | 1,908.79 | 1,908.79 | 1,907.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,234.73 | 384,787.23 | 403,977.68 | 409,980.62 | |
| 资产总计 | 493,006.41 | 492,356.43 | 510,117.75 | 505,889.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 3,696.44 | 3,401.09 | 4,001.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,792.87 | 7,740.89 | 6,418.69 | 6,876.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,792.87 | 7,740.89 | 6,418.69 | 6,876.00 | |
| 预收款项 | 945.05 | 1,308.96 | 2,970.74 | 1,387.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,322.23 | 2,154.77 | 2,368.31 | 1,887.94 | |
| 应交税费 | 8,789.19 | 5,624.05 | 5,697.00 | 5,271.44 | |
| 其他应付款(合计) | 16,049.13 | 22,930.65 | 27,248.02 | 21,418.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 105.13 | 104.67 | 4,329.37 | 104.96 | |
| 其他应付款 | 15,944.00 | -- | 22,918.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 163.40 | 41.70 | 84.72 | 86.56 | |
| 其他流动负债 | 777.87 | 498.96 | 530.00 | 498.13 | |
| 流动负债合计 | 47,247.12 | 52,974.13 | 57,455.00 | 51,126.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,171.55 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 83.55 | 87.04 | 83.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42,702.92 | 41,641.88 | 46,109.48 | 47,970.98 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,874.46 | 41,725.43 | 46,196.52 | 48,054.53 | |
| 负债合计 | 91,121.58 | 94,699.56 | 103,651.52 | 99,181.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 42,028.68 | 42,097.66 | 41,964.43 | 41,964.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 96,636.35 | 94,918.68 | 108,132.01 | 113,390.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,050.13 | 52,387.73 | 52,387.73 | 52,387.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,937.09 | 72,687.04 | 68,183.44 | 62,617.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,357.92 | 382,796.77 | 391,373.27 | 391,065.75 | |
| 少数股东权益 | 17,526.92 | 14,860.09 | 15,092.96 | 15,642.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,884.83 | 397,656.87 | 406,466.23 | 406,708.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,006.41 | 492,356.43 | 510,117.75 | 505,889.49 | |
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