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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,030.55 | 24,188.83 | 32,199.78 | 41,964.81 | |
| 交易性金融资产 | 1,464.61 | 1,641.99 | 2,049.46 | 1,385.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,783.79 | 24,893.47 | 20,707.69 | 18,433.86 | |
| 应收票据 | 300.95 | 156.35 | 171.80 | 197.89 | |
| 应收账款 | 17,482.84 | 24,737.12 | 20,535.89 | 18,235.97 | |
| 应收款项融资 | 140.60 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,633.30 | 5,622.97 | 1,697.46 | 1,314.17 | |
| 其他应收款(合计) | 6,919.14 | 5,981.07 | 14,106.99 | 7,010.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,421.60 | 2,924.92 | |
| 其他应收款 | 6,919.14 | -- | 10,685.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,891.18 | 15,034.80 | 16,223.05 | 15,113.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,669.71 | 5,906.32 | 5,325.95 | 1,489.58 | |
| 流动资产合计 | 89,032.87 | 83,269.45 | 92,310.39 | 86,712.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 98,121.25 | 96,780.40 | 94,067.21 | 93,477.79 | |
| 投资性房地产 | 73,949.57 | 71,769.39 | 71,853.95 | 71,853.95 | |
| 在建工程(合计) | 22,843.95 | 12,743.27 | 9,122.44 | 26,198.82 | |
| 在建工程 | 22,843.95 | -- | 9,122.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,138.20 | 36,276.46 | 36,834.65 | 21,614.75 | |
| 固定资产净额 | 36,713.54 | -- | 36,409.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 424.66 | -- | 424.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,733.55 | 1,758.16 | 1,778.63 | 1,934.59 | |
| 开发支出 | 7,773.31 | 7,540.23 | 7,343.64 | 6,907.96 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 476.37 | 486.60 | 523.10 | 464.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,282.30 | 976.74 | 976.74 | 967.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 426,817.19 | 417,265.26 | 431,549.90 | 425,515.92 | |
| 资产总计 | 515,850.06 | 500,534.71 | 523,860.29 | 512,228.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,200.00 | 6,848.72 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,493.72 | 12,053.97 | 9,940.57 | 8,265.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,493.72 | 12,053.97 | 9,940.57 | -- | |
| 预收款项 | 4,632.88 | 4,033.73 | 4,633.76 | 3,162.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,538.47 | 1,980.31 | 1,342.47 | 1,202.04 | |
| 应交税费 | 2,342.15 | 2,282.82 | 3,019.35 | 2,308.95 | |
| 其他应付款(合计) | 15,922.04 | 13,931.35 | 21,381.21 | 17,609.93 | |
| 应付利息 | 26.84 | 13.44 | 15.05 | 14.91 | |
| 应付股利 | 104.67 | 104.67 | 4,870.48 | 104.67 | |
| 其他应付款 | 15,790.53 | -- | 16,495.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,056.41 | 4,056.41 | 3,352.56 | 2,973.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,985.67 | 46,538.59 | 50,518.64 | 44,522.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,631.16 | -- | 2,183.63 | 4,056.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,998.94 | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51,075.54 | 49,484.75 | 54,527.32 | 52,788.94 | |
| 长期递延收益 | 110.00 | 410.00 | 138.00 | 128.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,016.70 | 51,094.75 | 58,048.95 | 58,972.29 | |
| 负债合计 | 111,002.37 | 97,633.35 | 108,567.58 | 103,494.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 42,938.80 | 42,391.25 | 42,391.25 | 42,571.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 126,926.26 | 125,159.09 | 140,120.80 | 134,799.14 | |
| 专项储备 | -- | 48,414.71 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,356.83 | -- | 48,414.71 | 48,414.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,943.42 | 45,085.23 | 42,465.46 | 41,991.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,870.98 | 381,755.96 | 394,097.89 | 388,482.93 | |
| 少数股东权益 | 19,976.71 | 21,145.40 | 21,194.82 | 20,250.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,847.69 | 402,901.36 | 415,292.71 | 408,733.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,850.06 | 500,534.71 | 523,860.29 | 512,228.02 | |
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