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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,545.59 | 33,492.92 | 35,020.61 | 30,550.14 | |
| 交易性金融资产 | 12,147.18 | 9,938.90 | 9,836.70 | 10,321.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,296.58 | 24,285.18 | 20,410.64 | 18,025.66 | |
| 应收票据 | 471.21 | 118.25 | 125.94 | 268.09 | |
| 应收账款 | 17,825.37 | 24,166.93 | 20,284.71 | 17,757.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,461.31 | 2,399.82 | 1,604.78 | 1,726.54 | |
| 其他应收款(合计) | 6,540.73 | 4,189.91 | 7,577.06 | 4,360.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,924.92 | -- | 3,725.10 | -- | |
| 其他应收款 | 3,615.81 | 4,189.91 | 3,851.96 | 4,360.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,508.29 | 15,201.53 | 14,792.65 | 14,153.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,731.39 | 1,058.41 | 808.59 | 445.14 | |
| 流动资产合计 | 89,231.07 | 91,566.66 | 91,051.03 | 79,582.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 142,751.20 | 142,171.36 | 150,366.58 | 195,316.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 长期股权投资 | 91,209.82 | 95,941.19 | 95,022.66 | 92,695.60 | |
| 投资性房地产 | 71,853.95 | 54,311.68 | 54,311.68 | 54,311.68 | |
| 在建工程(合计) | 24,096.78 | 21,705.29 | 19,535.23 | 17,248.99 | |
| 在建工程 | 24,096.78 | 21,705.29 | 19,535.23 | 17,248.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,104.55 | 28,211.22 | 28,703.96 | 30,065.50 | |
| 固定资产净额 | 21,679.89 | 28,211.22 | 28,279.30 | 29,640.84 | |
| 固定资产清理 | 424.66 | -- | 424.66 | 424.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,960.84 | 1,970.18 | 1,999.35 | 2,028.52 | |
| 开发支出 | 6,416.65 | 6,107.65 | 6,016.14 | 5,837.18 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 390.40 | 388.66 | 377.94 | 325.69 | |
| 递延所得税资产 | 929.28 | 1,091.86 | 1,091.86 | 1,091.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 361,713.47 | 351,899.08 | 357,425.40 | 400,921.13 | |
| 资产总计 | 450,944.54 | 443,465.74 | 448,476.43 | 480,504.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 7,600.00 | 8,500.00 | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,789.13 | 12,488.10 | 10,949.17 | 8,151.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,789.13 | -- | 10,949.17 | 8,151.81 | |
| 预收款项 | 3,275.56 | 4,339.13 | 4,765.36 | 4,077.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,559.79 | 2,088.41 | 1,837.52 | 3,087.76 | |
| 应交税费 | 4,191.33 | 2,501.94 | 1,831.42 | 2,090.63 | |
| 其他应付款(合计) | 12,523.70 | 19,154.81 | 20,414.69 | 13,854.55 | |
| 应付利息 | 20.04 | 17.84 | 19.20 | 19.20 | |
| 应付股利 | 104.67 | 104.67 | 3,725.84 | 104.67 | |
| 其他应付款 | 12,398.99 | -- | 16,669.65 | 13,730.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,973.59 | 3,663.81 | 3,663.81 | 1,970.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,313.11 | 51,836.19 | 51,961.97 | 39,931.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,056.41 | 5,536.19 | 5,536.19 | 6,324.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,998.94 | 888.94 | 858.94 | 2,058.94 | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | 888.94 | -- | 1,200.00 | |
| 专项应付款 | 798.94 | -- | 858.94 | 858.94 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37,941.15 | 34,384.68 | 36,433.48 | 47,670.87 | |
| 长期递延收益 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,106.50 | 40,919.81 | 42,938.62 | 56,164.18 | |
| 负债合计 | 88,419.61 | 92,756.01 | 94,900.59 | 96,096.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 42,571.76 | 43,430.07 | 43,430.07 | 43,430.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 90,452.70 | 84,243.59 | 90,145.70 | 123,581.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,414.71 | 47,450.43 | 47,450.43 | 47,450.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,923.60 | 37,741.45 | 35,261.68 | 32,815.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,068.44 | 333,571.21 | 336,993.55 | 367,983.54 | |
| 少数股东权益 | 20,456.49 | 17,138.52 | 16,582.29 | 16,424.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,524.93 | 350,709.74 | 353,575.84 | 384,408.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,944.54 | 443,465.74 | 448,476.43 | 480,504.07 | |
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