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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,419.49 | 29,602.20 | 36,027.93 | 27,884.98 | |
| 交易性金融资产 | 442.89 | 328.69 | 1,078.29 | 1,649.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 214.21 | 373.64 | 262.14 | 237.51 | |
| 应收账款 | 24,722.35 | 33,957.64 | 28,489.55 | 25,323.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,074.94 | 1,675.42 | 1,651.34 | 2,040.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,004.39 | 754.39 | 504.39 | |
| 其他应收款 | 10,155.81 | 8,649.18 | 9,408.96 | 10,954.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,784.49 | 37,628.98 | 43,820.18 | 38,162.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 102,814.17 | 113,220.14 | 121,492.76 | 106,757.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 197,115.25 | 185,427.88 | 188,393.33 | 290,963.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 74,612.88 | 81,102.35 | 81,897.99 | 81,020.25 | |
| 投资性房地产 | 23,369.23 | 18,258.76 | 18,258.76 | 18,258.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 627.15 | 666.14 | 522.00 | 402.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,464.14 | 58,675.89 | 59,928.23 | 64,414.95 | |
| 固定资产清理 | 442.66 | 440.96 | 442.66 | 437.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,599.18 | 6,566.75 | 6,732.68 | 6,894.47 | |
| 开发支出 | 2,515.00 | 2,424.33 | 2,384.62 | 2,279.64 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 132.17 | 140.78 | 128.81 | 115.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,082.48 | 1,418.95 | 1,426.87 | 1,418.84 | |
| 其他非流动资产 | 171.14 | 387.86 | 387.86 | 387.86 | |
| 非流动资产合计 | 364,131.28 | 355,510.65 | 360,503.81 | 466,593.02 | |
| 资产总计 | 466,945.45 | 468,730.80 | 481,996.57 | 573,350.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,252.72 | 74,200.13 | 83,362.91 | 78,445.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 应付账款 | 13,953.33 | 16,848.39 | 17,963.83 | 14,519.70 | |
| 预收款项 | 2,997.46 | 3,305.97 | 3,435.36 | 2,247.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,574.02 | 2,007.27 | 2,188.77 | 2,362.89 | |
| 应交税费 | 660.66 | -67.56 | -758.92 | -565.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 90.21 | 225.69 | 241.53 | 164.36 | |
| 应付股利 | 144.58 | 144.55 | 134.86 | 134.83 | |
| 其他应付款 | 14,292.91 | 15,516.18 | 17,465.87 | 20,831.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,019.65 | 2,004.91 | 9.88 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,985.54 | 114,185.53 | 124,044.10 | 118,140.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 19.94 | 2,020.14 | 2,045.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,719.02 | 1,755.04 | 807.87 | 812.52 | |
| 专项应付款 | 371.82 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40,960.54 | 36,747.27 | 37,488.65 | 63,131.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,051.38 | 38,915.74 | 40,710.17 | 66,382.22 | |
| 负债合计 | 141,036.92 | 153,101.27 | 164,754.27 | 184,522.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 163,058.00 | 151,389.33 | 153,613.42 | 230,540.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,433.34 | 34,464.77 | 34,464.77 | 34,464.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,595.37 | -11,763.53 | -12,120.44 | -17,413.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,914.83 | 293,307.75 | 295,155.84 | 366,748.78 | |
| 少数股东权益 | 21,993.71 | 22,321.78 | 22,086.47 | 22,079.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,908.53 | 315,629.53 | 317,242.30 | 388,827.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,945.45 | 468,730.80 | 481,996.57 | 573,350.22 | |
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