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海欣股份(600851) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,404.72 | 32,611.70 | 24,169.75 | 31,336.91 | |
交易性金融资产 | 1,151.58 | 630.59 | 793.77 | 662.63 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,327.28 | 252.08 | 377.24 | 485.07 | |
应收账款 | 25,688.86 | 36,298.59 | 26,927.20 | 21,521.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,248.56 | 2,037.94 | 2,526.24 | 2,469.88 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 5,142.00 | -- | |
其他应收款 | 5,773.07 | 7,672.82 | 7,221.16 | 9,503.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,854.42 | 36,588.70 | 42,115.72 | 36,468.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 104,448.49 | 116,092.42 | 109,273.07 | 102,448.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 122,551.00 | 151,174.80 | 184,597.80 | 214,592.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 74,423.37 | 76,100.93 | 75,539.46 | 74,330.69 | |
投资性房地产 | 31,007.90 | 23,369.23 | 23,369.23 | 23,369.23 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 913.67 | 395.26 | 317.43 | 226.46 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 52,292.21 | 54,644.11 | 55,618.68 | 56,710.83 | |
固定资产清理 | 527.05 | 554.38 | 554.38 | 433.95 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,811.05 | 6,220.36 | 6,347.67 | 6,473.35 | |
开发支出 | 2,750.31 | 2,755.40 | 2,690.22 | 2,616.19 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 238.57 | 113.45 | 110.35 | 119.57 | |
递延所得税资产 | 1,666.95 | 1,581.27 | 1,623.23 | 2,084.49 | |
其他非流动资产 | -- | 171.14 | 171.14 | 171.14 | |
非流动资产合计 | 292,182.09 | 317,080.33 | 350,939.59 | 381,128.71 | |
资产总计 | 396,630.57 | 433,172.75 | 460,212.66 | 483,577.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,972.44 | 69,605.63 | 67,716.94 | 65,885.82 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 90.19 | 312.97 | -- | |
应付账款 | 15,480.53 | 19,437.41 | 16,474.97 | 12,369.06 | |
预收款项 | 3,597.80 | 3,326.42 | 2,970.45 | 3,044.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,108.40 | 2,518.71 | 2,176.49 | 2,336.81 | |
应交税费 | 327.45 | 251.93 | -283.27 | -13.61 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 115.04 | 187.57 | 236.84 | 177.81 | |
应付股利 | 903.86 | 153.22 | 151.82 | 144.58 | |
其他应付款 | 10,875.53 | 10,253.86 | 9,704.62 | 11,414.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 4.75 | 9.66 | 2,014.63 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 96,381.04 | 105,829.70 | 99,471.48 | 97,374.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 133.13 | 138.31 | 1,676.43 | 1,678.37 | |
专项应付款 | 276.32 | 276.72 | 288.22 | 193.82 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24,296.91 | 29,721.79 | 38,082.74 | 45,544.44 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,706.36 | 30,136.82 | 40,047.39 | 47,416.64 | |
负债合计 | 121,087.41 | 135,966.52 | 139,518.87 | 144,790.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
资本公积 | 108,408.16 | 129,246.23 | 154,313.48 | 176,809.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 36,572.05 | 35,433.34 | 35,433.34 | 35,433.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -10,918.68 | -8,471.66 | -9,178.23 | -13,771.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 252,858.68 | 275,002.60 | 299,446.61 | 317,313.21 | |
少数股东权益 | 22,684.49 | 22,203.63 | 21,247.18 | 21,473.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,543.17 | 297,206.23 | 320,693.79 | 338,786.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,630.57 | 433,172.75 | 460,212.66 | 483,577.16 |
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