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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,089.25 | 25,071.56 | 23,443.98 | 31,005.19 | |
| 交易性金融资产 | 949.37 | 920.77 | 941.33 | 1,115.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,014.85 | 827.30 | 191.10 | 569.17 | |
| 应收账款 | 28,532.37 | 33,467.63 | 30,216.77 | 21,527.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,135.59 | 2,148.44 | 2,384.04 | 1,403.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,671.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,387.43 | 5,382.14 | 4,209.96 | 6,814.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,889.88 | 40,853.39 | 44,809.21 | 39,463.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 103,448.73 | 108,671.24 | 107,867.39 | 101,898.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 157,074.00 | 154,233.30 | 152,061.00 | 148,089.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,764.44 | 74,091.18 | 74,277.73 | 74,795.25 | |
| 投资性房地产 | 38,036.28 | 31,007.90 | 31,007.90 | 31,007.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,530.67 | 2,477.05 | 2,408.14 | 2,307.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,703.14 | 50,295.70 | 50,683.16 | 51,394.38 | |
| 固定资产清理 | 424.66 | 503.53 | 520.56 | 526.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,929.02 | 5,444.53 | 5,560.61 | 5,687.97 | |
| 开发支出 | 3,204.47 | 3,115.66 | 3,037.55 | 2,947.92 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 277.01 | 246.67 | 262.38 | 216.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,518.77 | 1,319.99 | 1,246.22 | 1,667.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 331,462.47 | 322,735.52 | 321,065.25 | 318,641.09 | |
| 资产总计 | 434,911.20 | 431,406.76 | 428,932.64 | 420,539.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,882.04 | 60,633.66 | 60,260.38 | 68,527.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 600.00 | 370.83 | -- | |
| 应付账款 | 16,412.90 | 17,539.22 | 19,779.32 | 13,641.38 | |
| 预收款项 | 2,170.21 | 2,382.54 | 2,647.97 | 1,956.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,163.87 | 2,231.85 | 2,060.47 | 1,981.76 | |
| 应交税费 | 1,234.05 | -251.41 | -449.51 | 131.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 98.18 | 283.80 | 291.88 | 119.66 | |
| 应付股利 | 129.68 | 151.86 | 151.86 | 151.86 | |
| 其他应付款 | 10,586.68 | 12,107.39 | 12,002.70 | 11,674.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,677.61 | 95,678.92 | 97,115.89 | 98,185.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 120.50 | 124.84 | 128.44 | 131.12 | |
| 专项应付款 | 2.50 | 201.32 | 201.32 | 276.32 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34,897.98 | 32,521.10 | 31,978.02 | 30,681.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,020.99 | 32,847.26 | 32,307.78 | 31,089.19 | |
| 负债合计 | 123,698.60 | 128,526.18 | 129,423.68 | 129,274.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 138,341.99 | 133,080.70 | 131,451.48 | 127,562.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,222.43 | 36,572.05 | 36,572.05 | 36,572.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,393.81 | -8,786.46 | -9,737.01 | -14,005.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,039.06 | 279,855.28 | 277,263.37 | 269,096.75 | |
| 少数股东权益 | 23,173.55 | 23,025.30 | 22,245.59 | 22,167.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,212.60 | 302,880.58 | 299,508.96 | 291,264.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,911.20 | 431,406.76 | 428,932.64 | 420,539.38 | |
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