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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,174.20 | 11,301.60 | 10,539.25 | 15,337.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | 295.57 | 295.57 | 295.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,324.42 | 656.60 | 2,044.19 | 1,824.84 | |
| 应收账款 | 7,829.29 | 5,764.19 | 6,369.42 | 4,979.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,103.59 | 28,000.08 | 22,054.51 | 26,971.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2.74 | -- | 6.44 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,816.48 | |
| 其他应收款 | 424.33 | 1,301.35 | 1,767.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,053.16 | 161,973.84 | 158,546.84 | 150,529.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 707.77 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 180,619.49 | 209,293.23 | 201,623.91 | 201,754.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,446.88 | 21,155.84 | 22,152.83 | 22,633.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,564.38 | 27,738.67 | 26,167.18 | 25,172.30 | |
| 工程物资 | 1,056.83 | 1,084.53 | 1,393.63 | 1,207.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 133,064.94 | 114,032.59 | 117,800.72 | 118,410.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,210.37 | 3,229.90 | 3,249.44 | 3,268.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,044.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,245.98 | 1,067.70 | 1,067.70 | 1,067.49 | |
| 其他非流动资产 | 751.41 | 1,937.62 | 1,937.62 | 1,937.62 | |
| 非流动资产合计 | 170,385.40 | 170,246.86 | 173,769.12 | 173,698.62 | |
| 资产总计 | 351,004.89 | 379,540.09 | 375,393.03 | 375,453.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,009.00 | 37,009.00 | 37,009.00 | 39,009.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,471.00 | -- | 50.00 | 4,250.00 | |
| 应付账款 | 32,650.16 | 27,643.86 | 27,895.55 | 25,695.94 | |
| 预收款项 | 15,600.27 | 70,317.70 | 49,483.83 | 32,230.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,382.32 | 1,273.41 | 1,312.14 | 1,366.68 | |
| 应交税费 | 8,925.52 | -6,570.40 | -3,826.61 | 179.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 49.25 | -- | 11.68 | -- | |
| 应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | |
| 其他应付款 | 100,005.79 | 133,532.87 | 148,184.54 | 151,151.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 755.00 | 755.00 | 6,428.00 | |
| 其他流动负债 | 86.10 | -- | 28.70 | -- | |
| 流动负债合计 | 211,641.60 | 264,423.63 | 261,366.02 | 260,773.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,185.00 | 8,945.00 | 6,159.00 | 6,928.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 166.40 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,378.35 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,729.74 | 8,975.00 | 6,189.00 | 6,958.00 | |
| 负债合计 | 240,371.34 | 273,398.63 | 267,555.02 | 267,731.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | |
| 资本公积 | 21,560.97 | 21,579.64 | 21,579.64 | 21,579.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,658.88 | 13,883.92 | 13,883.92 | 13,883.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,926.87 | 25,279.28 | 26,574.67 | 26,928.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,853.64 | 91,449.77 | 92,745.16 | 93,098.88 | |
| 少数股东权益 | 16,779.90 | 14,691.69 | 15,092.85 | 14,623.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,633.54 | 106,141.46 | 107,838.01 | 107,722.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,004.89 | 379,540.09 | 375,393.03 | 375,453.21 | |
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