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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,967.06 | 3,873.07 | 3,771.24 | 10,185.54 | |
| 交易性金融资产 | 18,286.43 | 24,960.89 | 28,760.89 | 23,115.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,800.80 | 3,740.96 | 1,659.53 | 3,540.53 | |
| 应收票据 | 12,820.48 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,980.32 | 3,740.96 | 1,659.53 | 3,540.53 | |
| 应收款项融资 | 543.61 | 13,081.42 | 13,808.28 | 13,928.58 | |
| 预付款项 | 590.67 | 2,014.98 | 2,383.09 | 1,172.21 | |
| 其他应收款(合计) | 667.52 | 465.97 | 474.53 | 468.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 667.52 | -- | 474.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,298.43 | 21,493.48 | 16,092.46 | 18,036.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,016.76 | 489.87 | 1,561.24 | 6,702.51 | |
| 流动资产合计 | 58,667.48 | 70,557.59 | 68,842.79 | 77,852.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 408.69 | 432.89 | 441.33 | 449.76 | |
| 在建工程(合计) | 51,344.22 | 48,541.21 | 44,875.99 | 42,460.39 | |
| 在建工程 | 51,234.88 | -- | 44,667.58 | -- | |
| 工程物资 | 109.34 | -- | 208.41 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,103.88 | 76,638.27 | 78,483.46 | 80,045.06 | |
| 固定资产净额 | 75,074.68 | -- | 78,481.25 | -- | |
| 固定资产清理 | 29.20 | -- | 2.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 436.95 | 508.60 | 580.25 | 619.38 | |
| 无形资产 | 5,120.80 | 6,063.47 | 6,176.44 | 6,284.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31.11 | 40.42 | 41.75 | 31.60 | |
| 递延所得税资产 | 16.42 | 32.03 | 32.03 | 51.88 | |
| 其他非流动资产 | 251.21 | 228.04 | 228.04 | 291.98 | |
| 非流动资产合计 | 133,694.73 | 133,429.24 | 131,891.47 | 131,251.44 | |
| 资产总计 | 192,362.21 | 203,986.84 | 200,734.26 | 209,104.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 987.12 | 900.00 | -- | 271.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,693.13 | 16,399.33 | 13,656.71 | 17,567.48 | |
| 应付票据 | 690.92 | 481.87 | 444.66 | 598.07 | |
| 应付账款 | 12,002.21 | 15,917.46 | 13,212.06 | 16,969.41 | |
| 预收款项 | 259.10 | 139.21 | 79.03 | 30.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,753.72 | 1,442.33 | 1,450.16 | 1,421.47 | |
| 应交税费 | 1,976.65 | 1,987.57 | 1,735.86 | 1,945.04 | |
| 其他应付款(合计) | 19,906.61 | 18,877.63 | 18,996.44 | 18,579.77 | |
| 应付利息 | -- | 7.32 | 10.83 | 6.73 | |
| 应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | |
| 其他应付款 | 19,444.43 | -- | 18,523.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 386.77 | 373.08 | 416.65 | 344.13 | |
| 其他流动负债 | 7,112.11 | 9,102.79 | 8,747.03 | 9,637.24 | |
| 流动负债合计 | 46,925.61 | 50,834.89 | 47,815.35 | 52,326.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,513.73 | 17,804.49 | 13,771.77 | 13,771.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 109.84 | 211.42 | 251.77 | 383.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,982.11 | 4,894.96 | 4,916.93 | 4,926.80 | |
| 长期递延收益 | 1,291.98 | 1,298.33 | 1,160.38 | 1,190.42 | |
| 其他非流动负债 | 6,279.20 | 6,592.90 | 6,926.50 | 7,289.45 | |
| 非流动负债合计 | 32,176.86 | 30,802.10 | 27,047.35 | 27,581.98 | |
| 负债合计 | 79,102.47 | 81,637.00 | 74,862.70 | 79,908.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | |
| 资本公积 | 53,752.55 | 53,846.75 | 53,846.75 | 53,846.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 590.01 | 562.16 | 628.07 | 616.93 | |
| 专项储备 | 964.13 | 935.18 | 891.33 | 832.73 | |
| 盈余公积 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,013.59 | -2,318.51 | 1,043.47 | 3,395.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,266.76 | 113,999.24 | 117,383.27 | 119,665.56 | |
| 少数股东权益 | 7,992.98 | 8,350.60 | 8,488.29 | 9,529.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,259.74 | 122,349.84 | 125,871.56 | 129,195.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,362.21 | 203,986.84 | 200,734.26 | 209,104.24 | |
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