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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,140.59 | 16,986.41 | 8,086.19 | 6,528.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,307.04 | 16,572.84 | 4,508.97 | 4,340.23 | |
| 应收账款 | 5,219.21 | 5,391.48 | 6,745.15 | 4,844.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 895.11 | 9,648.01 | 2,803.53 | 2,398.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,069.03 | 968.33 | 3,273.53 | 1,011.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,232.70 | 17,337.43 | 105,423.86 | 106,078.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,697.33 | 1,741.24 | 3,935.87 | 4,040.14 | |
| 流动资产合计 | 64,561.01 | 68,645.73 | 134,777.11 | 129,241.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 448.65 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,818.90 | 13,860.10 | 15,653.20 | 15,696.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,846.76 | 10,178.97 | 9,250.71 | 8,583.84 | |
| 工程物资 | 201.75 | 175.65 | 1,128.05 | 1,033.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 128,294.29 | 124,034.48 | 126,653.75 | 129,211.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,054.08 | 3,073.62 | 3,093.15 | 3,112.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 595.93 | 653.65 | 684.35 | 801.41 | |
| 递延所得税资产 | 57.63 | 603.69 | 603.69 | 2,245.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,225.03 | 2,079.09 | 2,079.09 | 2,079.09 | |
| 非流动资产合计 | 152,543.01 | 154,750.88 | 159,237.63 | 162,855.33 | |
| 资产总计 | 217,104.02 | 223,396.62 | 294,014.74 | 292,097.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 23,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 850.00 | 700.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 23,712.32 | 28,474.74 | 22,882.15 | 28,313.21 | |
| 预收款项 | 937.19 | 1,359.81 | 948.40 | 499.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 854.42 | 835.17 | 836.95 | 852.73 | |
| 应交税费 | 649.20 | 5,227.69 | 7,769.83 | 8,065.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 838.41 | 838.41 | 2,460.36 | 2,460.36 | |
| 其他应付款 | 24,643.15 | 22,199.37 | 108,452.44 | 98,738.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 68.18 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,559.26 | 64,635.19 | 169,650.13 | 167,930.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 296.89 | -- | |
| 递延所得税负债 | 207.22 | 155.81 | 155.81 | 155.81 | |
| 长期递延收益 | 296.03 | 296.89 | -- | 296.89 | |
| 其他非流动负债 | 18,336.22 | 18,437.90 | 18,542.92 | 18,633.68 | |
| 非流动负债合计 | 18,839.46 | 18,890.60 | 18,995.62 | 19,086.38 | |
| 负债合计 | 76,398.72 | 83,525.79 | 188,645.75 | 187,017.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | |
| 资本公积 | 22,740.70 | 21,560.97 | 21,560.97 | 21,560.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 190.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,946.27 | 16,727.45 | 16,727.45 | 16,727.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,094.21 | 70,403.44 | 24,595.25 | 24,306.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,678.51 | 139,398.78 | 93,590.59 | 93,301.89 | |
| 少数股东权益 | 1,026.79 | 472.05 | 11,778.40 | 11,778.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,705.30 | 139,870.83 | 105,368.99 | 105,080.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,104.02 | 223,396.62 | 294,014.74 | 292,097.30 | |
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