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南京化纤(600889) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,753.68 | 6,247.55 | 11,796.06 | 5,404.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,827.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,663.54 | 10,782.22 | 11,680.80 | 17,826.68 | |
应收票据 | 10,055.08 | 9,363.14 | 10,114.95 | 13,675.91 | |
应收账款 | 1,608.46 | 1,419.08 | 1,565.85 | 4,150.76 | |
应收款项融资 | 291.02 | 651.71 | 774.24 | 1,422.87 | |
预付款项 | 895.16 | 1,480.56 | 1,406.08 | 822.12 | |
其他应收款(合计) | 619.02 | 703.37 | 687.71 | 699.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 619.02 | -- | 687.71 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,811.54 | 17,559.09 | 17,543.82 | 16,706.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,871.46 | 1,039.63 | 957.98 | 2,716.63 | |
流动资产合计 | 33,360.05 | 38,902.15 | 45,185.55 | 57,038.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 359.18 | 383.38 | 391.82 | 400.26 | |
在建工程(合计) | 55,430.00 | 55,361.56 | 54,143.80 | 51,969.23 | |
在建工程 | 55,339.78 | -- | 54,042.91 | -- | |
工程物资 | 90.22 | -- | 100.89 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 65,197.53 | 70,137.61 | 71,730.86 | 73,419.50 | |
固定资产净额 | 65,116.69 | -- | 71,701.66 | -- | |
固定资产清理 | 80.84 | -- | 29.20 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 150.35 | 222.00 | 293.65 | 365.30 | |
无形资产 | 3,158.87 | 4,879.98 | 4,960.26 | 5,043.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 92.21 | 48.56 | 28.61 | 29.86 | |
递延所得税资产 | 1.39 | 13.13 | 14.88 | 15.16 | |
其他非流动资产 | 235.71 | 246.26 | 280.73 | 250.88 | |
非流动资产合计 | 125,612.88 | 132,296.21 | 132,857.00 | 132,578.80 | |
资产总计 | 158,972.93 | 171,198.37 | 178,042.55 | 189,617.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,865.47 | 3,362.32 | 2,201.32 | 987.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,117.19 | 11,004.43 | 17,072.48 | 16,526.59 | |
应付票据 | 911.91 | 628.70 | 719.27 | 655.26 | |
应付账款 | 12,205.28 | 10,375.74 | 16,353.21 | 15,871.33 | |
预收款项 | 46.22 | 2,622.78 | 604.21 | 510.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,783.65 | 1,228.77 | 1,214.02 | 1,300.81 | |
应交税费 | 447.83 | 527.65 | 527.66 | 596.09 | |
其他应付款(合计) | 9,712.88 | 10,422.53 | 10,545.18 | 19,505.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | |
其他应付款 | 9,250.69 | -- | 10,082.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,136.10 | 278.23 | 351.26 | 386.77 | |
其他流动负债 | 5,186.13 | 7,879.62 | 7,444.69 | 6,924.82 | |
流动负债合计 | 38,747.78 | 38,966.14 | 40,975.50 | 47,828.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,346.85 | 21,327.83 | 21,082.27 | 20,914.03 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | 37.56 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,189.13 | 2,278.57 | 2,280.74 | 5,005.92 | |
长期递延收益 | 1,089.77 | 1,097.42 | 1,143.74 | 1,248.20 | |
其他非流动负债 | 5,136.67 | 5,415.03 | 5,682.30 | 5,972.46 | |
非流动负债合计 | 29,762.43 | 30,118.85 | 30,189.05 | 33,178.17 | |
负债合计 | 68,510.21 | 69,084.99 | 71,164.54 | 81,006.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | |
资本公积 | 53,907.76 | 53,732.37 | 53,732.37 | 53,752.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 594.65 | 606.72 | 613.21 | 667.98 | |
专项储备 | 1,273.67 | 1,277.41 | 1,173.54 | 1,073.77 | |
盈余公积 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -29,503.83 | -20,692.97 | -16,205.53 | -15,434.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,245.92 | 95,897.19 | 100,287.26 | 101,033.08 | |
少数股东权益 | 3,216.80 | 6,216.18 | 6,590.75 | 7,578.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,462.72 | 102,113.37 | 106,878.00 | 108,611.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,972.93 | 171,198.37 | 178,042.55 | 189,617.38 |
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