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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,120.07 | 10,904.86 | 12,289.48 | 9,198.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,737.64 | -- | 25,000.94 | -- | |
| 应收票据 | 12,147.33 | 27,880.14 | 21,967.29 | 2,792.67 | |
| 应收账款 | 2,590.31 | 2,427.75 | 3,033.65 | 3,075.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 955.37 | 617.68 | 735.14 | 682.57 | |
| 其他应收款(合计) | 535.74 | -- | 596.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 535.74 | 579.61 | 596.39 | 290.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,481.85 | 24,858.66 | 22,085.64 | 24,558.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,012.36 | 8,132.58 | 13,155.11 | 33,242.69 | |
| 流动资产合计 | 70,843.03 | 75,401.29 | 73,862.70 | 73,840.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 716.80 | 727.12 | 727.12 | 727.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,761.44 | 21,043.83 | 19,322.89 | 18,229.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,853.91 | -- | 6,375.97 | -- | |
| 在建工程 | 1,360.98 | 6,173.88 | 5,208.12 | 6,579.97 | |
| 工程物资 | 492.93 | 1,124.39 | 1,167.85 | 113.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,511.84 | -- | 117,562.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,511.84 | 114,412.13 | 117,562.33 | 118,828.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,897.80 | 2,923.85 | 2,936.87 | 2,956.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 119.19 | 178.16 | 238.37 | 297.34 | |
| 递延所得税资产 | 323.93 | 143.25 | 143.25 | 144.53 | |
| 其他非流动资产 | 509.17 | 1,578.70 | 1,603.70 | 845.85 | |
| 非流动资产合计 | 113,694.09 | 148,305.29 | 148,910.49 | 148,722.17 | |
| 资产总计 | 184,537.11 | 223,706.58 | 222,773.19 | 222,562.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,203.73 | -- | 25,967.59 | -- | |
| 应付票据 | -- | 85.66 | 1,247.05 | 1,146.23 | |
| 应付账款 | 20,203.73 | 23,143.18 | 24,720.54 | 23,868.21 | |
| 预收款项 | 1,681.42 | 3,573.35 | 2,710.95 | 1,289.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,165.56 | 852.58 | 810.44 | 761.37 | |
| 应交税费 | 910.35 | 1,248.53 | 1,099.11 | 1,721.74 | |
| 其他应付款(合计) | 24,014.41 | -- | 23,748.87 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 546.19 | |
| 其他应付款 | 23,552.22 | 23,076.08 | 23,286.68 | 23,528.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 137.45 | 376.07 | 207.71 | 93.65 | |
| 流动负债合计 | 51,112.92 | 52,817.63 | 54,544.66 | 52,954.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 250.13 | 264.77 | 264.77 | 264.77 | |
| 长期递延收益 | 946.47 | 993.78 | 993.78 | 541.08 | |
| 其他非流动负债 | 17,272.38 | 17,420.35 | 17,574.57 | 17,719.74 | |
| 非流动负债合计 | 18,468.98 | 18,678.90 | 18,833.12 | 18,525.59 | |
| 负债合计 | 69,581.91 | 71,496.53 | 73,377.79 | 71,480.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | 30,706.93 | |
| 资本公积 | 22,740.70 | 22,740.70 | 22,740.70 | 22,740.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 391.52 | 399.26 | 399.26 | 399.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,221.66 | 21,464.08 | 21,464.08 | 21,464.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,847.32 | 75,849.03 | 73,044.99 | 74,683.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,908.13 | 151,160.00 | 148,355.96 | 149,994.59 | |
| 少数股东权益 | 1,047.08 | 1,050.05 | 1,039.44 | 1,087.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,955.21 | 152,210.04 | 149,395.40 | 151,081.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,537.11 | 223,706.58 | 222,773.19 | 222,562.41 | |
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