上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南京化纤(600889) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,052,548 | 147,379,287 | 1,072,456,891 | 732,403,317 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,846,650 | 1,912,738 | 1,967,632 | 23,821,993 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,425,683 | 152,976,509 | 1,077,993,373 | 756,733,012 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 260,786,213 | 130,129,282 | 696,906,227 | 513,601,375 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,709,020 | 22,436,092 | 94,695,382 | 73,642,194 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,166,150 | 12,137,743 | 73,462,594 | 60,147,295 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,023,196 | 10,304,310 | 45,118,510 | 24,492,818 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,684,579 | 175,007,428 | 910,182,713 | 671,883,683 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,258,896 | -22,030,918 | 167,810,660 | 84,849,329 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,400 | 0 | 66,300 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15,886,200 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,400 | 0 | 15,952,500 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 216,712,848 | 103,545,463 | 242,724,503 | 122,594,520 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,712,848 | 103,545,463 | 242,724,503 | 122,594,520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,572,448 | -103,545,463 | -226,772,003 | -122,594,520 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 622,672,361 | 377,000,000 | 562,000,000 | 373,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 85,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 622,672,361 | 377,000,000 | 647,000,000 | 373,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 327,000,000 | 172,000,000 | 525,000,000 | 350,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,540,088 | 186,125,660 | 570,237,725 | 377,466,302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,132,273 | 190,874,340 | 76,762,275 | -4,466,302 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -490,245 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -699,071 | 65,297,958 | 17,310,687 | -42,211,493 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,750,718 | 0 | 34,307,340 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -114,513 | 0 | 21,518 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,633,478 | 0 | 62,284,669 | 0 |
| 无形资产摊销 | 326,548 | 0 | 5,038,974 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 7,092,813 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,246,245 | 0 | 45,727,971 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -11,107,095 | 0 | 928,920 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -23,825,396 | 0 | -57,538,264 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 57,150,109 | 0 | 13,160,100 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -98,650,181 | 0 | 56,769,699 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,670,828 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -47,258,896 | -22,030,918 | 167,810,660 | 84,849,329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 27,698,559 | 0 | 28,397,630 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 28,397,630 | 0 | 11,086,943 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -699,071 | 65,297,958 | 17,310,687 | -42,211,493 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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