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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,987.69 | 15,133.82 | 6,922.06 | 48,629.28 | 33,437.71 |
| 收到的税费返还 | 1,056.86 | 4.67 | 4.67 | 15.22 | 13.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.32 | 1,632.98 | 74.15 | 1,317.98 | 644.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,835.86 | 16,771.47 | 7,000.89 | 49,962.48 | 34,095.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,605.55 | 17,945.69 | 13,399.35 | 44,525.65 | 33,763.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,448.86 | 5,545.32 | 3,169.47 | 12,907.85 | 9,164.45 |
| 支付的各项税费 | 1,189.29 | 853.61 | 490.75 | 1,554.42 | 1,613.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.94 | 2,761.44 | 1,012.18 | 6,390.74 | 3,406.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,779.64 | 27,106.06 | 18,071.75 | 65,378.67 | 47,949.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,943.78 | -10,334.59 | -11,070.86 | -15,416.19 | -13,853.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.09 | -- | -- | 24.84 | 18.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,937.57 | 22.45 | 0.15 | 8,909.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8,904.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,953.66 | 22.45 | 0.15 | 12,934.00 | 12,923.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 546.51 | 494.66 | 323.58 | 9,670.79 | 3,707.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 546.51 | 494.66 | 323.58 | 13,670.79 | 7,707.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,407.15 | -472.21 | -323.43 | -736.79 | 5,216.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,100.00 | 31,050.00 | 30,050.00 | 29,809.39 | 23,411.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,061.55 | 1,572.66 | 1,311.60 | 6,399.73 | 6,889.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,161.55 | 32,622.66 | 31,361.60 | 36,209.12 | 30,301.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,704.62 | 17,204.62 | 13,850.00 | 13,530.59 | 12,861.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,190.27 | 821.43 | 564.20 | 1,430.84 | 835.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 33.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.69 | 186.69 | 436.69 | 5,736.74 | 5,410.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,109.58 | 18,212.75 | 14,850.89 | 20,698.17 | 19,106.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,051.97 | 14,409.92 | 16,510.71 | 15,510.95 | 11,194.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.63 | -0.84 | -0.93 | 2.86 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513.71 | 3,602.28 | 5,115.48 | -639.17 | 2,556.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,625.15 | 1,625.15 | 1,425.15 | 2,264.32 | 2,264.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,138.86 | 5,227.43 | 6,540.63 | 1,625.15 | 4,821.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,197.86 | -- | -48,256.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,610.02 | -- | 26,621.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,386.91 | -- | 6,041.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.03 | -- | 97.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.24 | -- | 82.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.03 | -- | -842.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 941.56 | -- | 1,133.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -24.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | 0.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.95 | -- | -16.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,134.04 | -- | -1,556.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,741.17 | -- | -10,355.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,803.42 | -- | 11,479.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,334.59 | -- | -15,416.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,227.43 | -- | 1,625.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,625.15 | -- | 2,264.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,602.28 | -- | -639.17 | -- |
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