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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南京化纤(600889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,245.54 | 36,288.58 | 25,225.86 | 5,787.13 | 48,470.92 |
收到的税费返还 | 2,459.58 | 2,453.85 | 2,453.85 | 6.57 | 4,170.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,127.46 | 524.08 | 223.11 | 66.29 | 743.17 |
经营活动现金流入小计 | 59,832.58 | 39,266.51 | 27,902.82 | 5,859.98 | 53,384.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,738.43 | 34,681.41 | 21,556.52 | 8,737.17 | 42,826.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,326.73 | 8,235.99 | 5,908.91 | 3,050.14 | 10,445.54 |
支付的各项税费 | 3,021.82 | 2,882.62 | 2,576.79 | 1,722.31 | 2,288.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,793.49 | 4,323.87 | 3,377.39 | 1,311.00 | 5,625.62 |
经营活动现金流出小计 | 76,880.47 | 50,123.89 | 33,419.61 | 14,820.61 | 61,186.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,047.89 | -10,857.37 | -5,516.78 | -8,960.63 | -7,802.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 135,250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 40.43 | 40.43 | 28.06 | 28.06 | 482.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.23 | -- | -- | -- | 317.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,314.61 | 2,364.61 | 2,364.61 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,922.26 | 9,855.04 | 9,842.66 | 7,478.06 | 136,049.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,873.77 | 3,793.19 | 2,501.06 | 1,951.30 | 13,229.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 121,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | 94.20 |
投资活动现金流出小计 | 9,873.77 | 3,793.19 | 2,501.06 | 1,951.30 | 135,224.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,048.49 | 6,061.85 | 7,341.60 | 5,526.76 | 825.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,675.10 | 5,175.10 | 2,868.53 | 1,400.30 | 10,070.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,376.79 | 11,456.03 | 7,688.21 | 4,533.83 | 1,361.21 |
筹资活动现金流入小计 | 26,051.89 | 16,631.13 | 10,556.74 | 5,934.13 | 11,431.42 |
偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970.04 | 713.62 | 465.24 | 225.74 | 3,299.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2,208.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,252.56 | 9,389.92 | 8,057.69 | 4,869.53 | 3,713.79 |
筹资活动现金流出小计 | 14,122.61 | 11,003.55 | 8,522.93 | 5,095.27 | 7,013.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,929.28 | 5,627.58 | 2,033.81 | 838.85 | 4,417.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.43 | 0.96 | -0.05 | 12.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,070.12 | 833.50 | 3,859.58 | -2,595.07 | -2,546.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,334.44 | 4,334.44 | 4,334.44 | 4,334.44 | 6,881.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,264.32 | 5,167.94 | 8,194.02 | 1,739.37 | 4,334.44 |
附注 | |||||
净利润 | -22,746.43 | -- | -5,859.46 | -- | -18,878.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,729.80 | -- | -0.85 | -- | 3,259.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,194.44 | -- | 3,573.43 | -- | 7,670.40 |
无形资产摊销 | 343.64 | -- | 160.55 | -- | 444.98 |
长期待摊费用摊销 | 12.26 | -- | 2.50 | -- | 15.96 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.93 | -- | -0.01 | -- | -226.26 |
固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -- | -- | 2.45 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -775.54 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 551.88 | -- | 299.54 | -- | 351.32 |
投资损失 | -31.70 | -- | -387.55 | -- | -258.42 |
递延所得税资产减少 | 28.26 | -- | 1.54 | -- | 35.46 |
递延所得税负债增加 | -2,812.16 | -- | -2,709.11 | -- | 51.36 |
存货的减少 | -4,328.01 | -- | -5,878.45 | -- | 6,717.48 |
经营性应收项目的减少 | -9,536.76 | -- | 5,278.11 | -- | -2,091.30 |
经营性应付项目的增加 | 5,878.43 | -- | -112.95 | -- | -4,329.06 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,047.89 | -- | -5,516.78 | -- | -7,802.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,264.32 | -- | 8,194.02 | -- | 4,334.44 |
现金的期初余额 | 4,334.44 | -- | 4,334.44 | -- | 6,881.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,070.12 | -- | 3,859.58 | -- | -2,546.83 |
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