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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,622.40 | 27,255.29 | 19,681.60 | 7,947.23 | |
| 收到的税费返还 | 1.73 | 1.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.02 | 2,049.57 | 539.64 | 464.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,566.15 | 29,306.69 | 20,221.24 | 8,411.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,182.45 | 25,103.38 | 21,348.23 | 9,418.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,588.43 | 7,481.00 | 4,690.87 | 2,614.90 | |
| 支付的各项税费 | 9,001.35 | 7,639.32 | 6,925.96 | 1,359.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,229.39 | 2,074.46 | 1,481.38 | 1,281.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,001.62 | 42,298.15 | 34,446.44 | 14,674.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,435.47 | -12,991.46 | -14,225.20 | -6,262.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,272.66 | 2,256.01 | 1,613.27 | 992.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.44 | 320.70 | 320.70 | 318.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,579.10 | 2,576.71 | 1,933.97 | 1,310.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,755.99 | 1,751.73 | 1,235.57 | 99.52 | |
| 投资所支付的现金 | 67,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,005.99 | 1,751.73 | 1,235.57 | 99.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,426.89 | 824.99 | 698.40 | 1,210.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,952.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,952.08 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.35 | 450.35 | 84.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,274.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,724.68 | 450.35 | 84.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227.41 | -450.35 | -84.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.38 | -10.29 | -17.64 | -23.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,735.33 | -12,627.11 | -13,628.44 | -5,075.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,853.83 | 80,853.83 | 80,853.83 | 80,853.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,118.49 | 68,226.72 | 67,225.39 | 75,778.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,048.70 | -- | -700.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,747.74 | -- | -12.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,673.38 | -- | 5,163.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.73 | -- | 39.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 509.42 | -- | -147.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.38 | -- | 14.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,272.66 | -- | -1,613.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,112.35 | -- | -1,396.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.02 | -- | 31.20 | -- | |
| 存货的减少 | 16,761.02 | -- | 2,227.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,613.56 | -- | -10,204.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,196.57 | -- | -7,626.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,435.47 | -- | -14,225.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,318.49 | -- | 2,595.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,003.83 | -- | 5,003.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,800.00 | -- | 64,630.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 75,850.00 | -- | 75,850.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,735.33 | -- | -13,628.44 | -- | |
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