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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,811.14 | 54,135.38 | 30,944.77 | 15,282.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,014.90 | 826.61 | 416.87 | 85.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.26 | 1,020.35 | 584.17 | 369.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,942.30 | 55,982.34 | 31,945.81 | 15,737.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,661.31 | 58,542.31 | 35,011.86 | 14,196.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,537.49 | 15,547.27 | 10,478.55 | 5,638.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,492.35 | 5,340.28 | 3,112.62 | 4,380.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.66 | 4,934.32 | 4,035.81 | 2,437.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,340.81 | 84,364.18 | 52,638.84 | 26,653.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,398.51 | -28,381.84 | -20,693.02 | -10,915.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 731.46 | 581.47 | 339.78 | 29.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.05 | 0.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,935.51 | 4,582.30 | 1,339.78 | 1,029.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,174.99 | 1,091.02 | 798.85 | 288.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,174.99 | 1,091.02 | 798.85 | 288.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239.49 | 3,491.28 | 540.94 | 740.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,836.83 | 3,768.72 | 3,768.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,836.83 | 3,768.72 | 3,768.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,336.83 | -3,768.72 | -3,768.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -534.06 | -352.65 | -253.22 | -114.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,508.89 | -29,011.92 | -24,174.03 | -10,289.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,321.77 | 42,321.77 | 42,321.77 | 42,321.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,812.88 | 13,309.85 | 18,147.74 | 32,032.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,259.38 | -- | 4,173.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,397.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,079.55 | -- | 6,424.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.14 | -- | 39.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.37 | -- | 119.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 534.06 | -- | 352.72 | -- | |
| 投资损失 | -4,466.75 | -- | -1,653.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.40 | -- | -1.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,984.04 | -- | -8,886.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,662.49 | -- | -18,202.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,776.43 | -- | -3,058.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,398.51 | -- | -20,693.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,512.88 | -- | 8,147.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,221.77 | -- | 13,221.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,300.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 29,100.00 | -- | 29,100.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,508.89 | -- | -24,174.03 | -- | |
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