南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,456.4393,318.5078,327.0458,707.37
收到的税费返还1,002.42554.80372.3261.58
收到的其他与经营活动有关的现金11,837.386,374.481,028.73877.36
经营活动现金流入小计116,296.23100,247.7879,728.0959,646.31
购买商品、接受劳务支付的现金50,603.9652,658.2339,512.0730,294.83
支付给职工以及为职工支付的现金18,051.5812,945.459,661.975,198.19
支付的各项税费16,347.9214,372.5613,114.623,451.69
支付的其他与经营活动有关的现金15,412.526,677.388,511.788,175.19
经营活动现金流出小计100,415.9886,653.6370,800.4447,119.89
经营活动产生的现金流量净额15,880.2413,594.158,927.6512,526.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金163.4530.6628.0126.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.051.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额716.54------
收到的其他与投资活动有关的现金66,676.00------
投资活动现金流入小计67,581.0432.1628.0126.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,959.26363.43224.62185.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金67,770.76------
投资活动现金流出小计69,730.02363.43224.62185.07
投资活动产生的现金流量净额-2,148.98-331.27-196.61-158.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,000.0015,000.0015,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,000.0015,000.0015,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金59,444.0039,444.0037,076.1632,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,893.268,126.777,644.686,612.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,635.87------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.33--
筹资活动现金流出小计68,337.2647,570.7744,721.1638,672.98
筹资活动产生的现金流量净额-36,337.26-32,570.77-29,721.16-28,672.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.25------
五、现金及现金等价物净增加额-22,555.75-19,307.89-20,990.13-16,305.00
加:期初现金及现金等价物余额28,006.2028,006.2028,006.2028,006.20
六、期末现金及现金等价物余额5,450.458,698.317,016.0711,701.20
附注
净利润3,728.23--463.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备111.65---64.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,243.12--5,715.31--
无形资产摊销78.14--39.07--
长期待摊费用摊销246.18------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.83--10.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,472.84--1,428.83--
投资损失3,472.20--1,041.19--
递延所得税资产减少0.10------
递延所得税负债增加-10.58------
存货的减少35,671.07---7,699.04--
经营性应收项目的减少126,639.00---3,786.21--
经营性应付项目的增加-168,817.54--11,779.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,880.24--8,927.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,450.45--7,016.07--
现金的期初余额28,006.20--28,006.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,555.75---20,990.13--
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