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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,288.58 | 25,225.86 | 5,787.13 | ||
| 收到的税费返还 | 2,453.85 | 2,453.85 | 6.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.08 | 223.11 | 66.29 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,266.51 | 27,902.82 | 5,859.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,681.41 | 21,556.52 | 8,737.17 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,235.99 | 5,908.91 | 3,050.14 | ||
| 支付的各项税费 | 2,882.62 | 2,576.79 | 1,722.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.87 | 3,377.39 | 1,311.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 50,123.89 | 33,419.61 | 14,820.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,857.37 | -5,516.78 | -8,960.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.43 | 28.06 | 28.06 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,364.61 | 2,364.61 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,855.04 | 9,842.66 | 7,478.06 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,793.19 | 2,501.06 | 1,951.30 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,793.19 | 2,501.06 | 1,951.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,061.85 | 7,341.60 | 5,526.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,175.10 | 2,868.53 | 1,400.30 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,456.03 | 7,688.21 | 4,533.83 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,631.13 | 10,556.74 | 5,934.13 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 713.62 | 465.24 | 225.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,389.92 | 8,057.69 | 4,869.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,003.55 | 8,522.93 | 5,095.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,627.58 | 2,033.81 | 838.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.43 | 0.96 | -0.05 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 833.50 | 3,859.58 | -2,595.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,334.44 | 4,334.44 | 4,334.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,167.94 | 8,194.02 | 1,739.37 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,859.46 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -0.85 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,573.43 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 160.55 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.50 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 299.54 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -387.55 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.54 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,709.11 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -5,878.45 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,278.11 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -112.95 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,516.78 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 8,194.02 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 4,334.44 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,859.58 | -- | ||
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