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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,930.22 | 29,550.58 | 22,874.82 | 5,394.29 | |
| 收到的税费返还 | 67.05 | 634.28 | 22.97 | 10.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.62 | 11,423.50 | 2,997.15 | 837.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,144.89 | 41,608.36 | 25,894.94 | 6,242.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,591.55 | 31,555.00 | 21,534.42 | 8,433.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,879.08 | 8,438.20 | 5,518.83 | 2,787.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,557.29 | 2,471.99 | 2,236.88 | 761.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,011.35 | 3,810.80 | 2,581.73 | 2,250.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,039.27 | 46,275.99 | 31,871.87 | 14,232.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,894.39 | -4,667.63 | -5,976.92 | -7,990.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,949.00 | 21,678.51 | 17,019.76 | 4,108.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 751.54 | 617.93 | 436.85 | 131.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,946.45 | 17,071.43 | 17,071.43 | 17,071.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,996.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,642.99 | 39,367.88 | 34,528.04 | 21,311.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,635.67 | 25,689.03 | 24,389.21 | 17,684.11 | |
| 投资所支付的现金 | 14,187.49 | 7,278.51 | 7,278.51 | 7,278.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,177.49 | 7,177.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,823.16 | 40,145.04 | 38,845.22 | 24,962.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,180.16 | -777.16 | -4,317.18 | -3,651.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,343.53 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,164.77 | 3,649.38 | 2,037.28 | 954.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,508.30 | 7,649.38 | 2,037.28 | 954.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,830.80 | 3,640.30 | 87.46 | 43.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.71 | 615.25 | 129.84 | 58.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.24 | 3,665.18 | 2,379.70 | 976.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,443.74 | 7,920.73 | 2,596.99 | 1,078.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,064.56 | -271.35 | -559.71 | -123.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.25 | -14.58 | -15.19 | 5.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,039.24 | -5,730.72 | -10,869.00 | -11,760.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,920.51 | 15,920.51 | 15,920.51 | 15,920.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,881.27 | 10,189.79 | 5,051.51 | 4,160.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,117.40 | -- | 10,976.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,918.08 | -- | 15.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,904.38 | -- | 3,156.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 854.92 | -- | 418.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.62 | -- | 1.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,074.39 | -- | -13,045.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,166.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 416.57 | -- | 170.90 | -- | |
| 投资损失 | -661.61 | -- | -374.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.11 | -- | 0.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,065.36 | -- | -67.90 | -- | |
| 存货的减少 | -7,292.51 | -- | -8,206.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,469.36 | -- | 15,271.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117.07 | -- | -14,615.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,996.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,894.39 | -- | -5,976.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,881.27 | -- | 5,051.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,920.51 | -- | 15,920.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,039.24 | -- | -10,869.00 | -- | |
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