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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,404.99 | 61,280.24 | 31,026.94 | 27,116.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,304.39 | 891.04 | 647.36 | 448.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,742.83 | 55,730.89 | 34,281.09 | 971.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,452.21 | 117,902.17 | 65,955.39 | 28,536.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,976.86 | 32,575.29 | 21,363.66 | 12,098.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,342.18 | 14,442.08 | 9,812.05 | 5,388.54 | |
| 支付的各项税费 | 11,862.58 | 3,210.98 | 2,539.45 | 1,155.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,542.87 | 74,392.81 | 63,282.18 | 2,782.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,724.48 | 124,621.16 | 96,997.35 | 21,425.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,727.73 | -6,718.99 | -31,041.95 | 7,111.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 77,223.11 | 48,611.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.43 | 4,711.40 | 4,694.21 | 12.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,091.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,800.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,091.87 | 81,934.61 | 53,305.86 | 2,012.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,878.59 | 283.53 | 229.10 | 92.14 | |
| 投资所支付的现金 | 103.14 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,250.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,231.73 | 1,683.53 | 229.10 | 1,092.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,860.14 | 80,251.07 | 53,076.77 | 919.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,001.00 | 11,001.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,614.67 | 16,001.00 | 11,001.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,337.12 | 79,000.00 | 31,750.00 | 13,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,951.84 | 1,872.83 | 1,231.71 | 2,703.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,288.96 | 80,872.83 | 32,981.71 | 15,953.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,674.29 | -64,871.83 | -21,980.71 | -6,953.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181.90 | 8,660.26 | 54.11 | 1,077.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,450.45 | 5,450.45 | 5,450.45 | 5,450.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,632.35 | 14,110.71 | 5,504.55 | 6,528.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,792.09 | -- | 164.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,906.00 | -- | 44.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,184.92 | -- | 6,320.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.14 | -- | 39.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.37 | -- | 177.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.13 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,175.03 | -- | 1,294.57 | -- | |
| 投资损失 | -50,081.05 | -- | 149.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 545.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -700.66 | -- | -3,931.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,579.04 | -- | -3,747.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,069.02 | -- | -31,553.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,727.73 | -- | -31,041.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,632.35 | -- | 5,504.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,450.45 | -- | 5,450.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181.90 | -- | 54.11 | -- | |
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