南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,404.9961,280.2431,026.9427,116.95
收到的税费返还1,304.39891.04647.36448.35
收到的其他与经营活动有关的现金25,742.8355,730.8934,281.09971.22
经营活动现金流入小计108,452.21117,902.1765,955.3928,536.51
购买商品、接受劳务支付的现金50,976.8632,575.2921,363.6612,098.24
支付给职工以及为职工支付的现金20,342.1814,442.089,812.055,388.54
支付的各项税费11,862.583,210.982,539.451,155.32
支付的其他与经营活动有关的现金18,542.8774,392.8163,282.182,782.92
经营活动现金流出小计101,724.48124,621.1696,997.3521,425.01
经营活动产生的现金流量净额6,727.73-6,718.99-31,041.957,111.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--77,223.1148,611.56--
取得投资收益所收到的现金198.434,711.404,694.2112.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.420.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76,091.02------
收到的其他与投资活动有关的现金57,800.00----2,000.00
投资活动现金流入小计134,091.8781,934.6153,305.862,012.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,878.59283.53229.1092.14
投资所支付的现金103.141,400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65,250.00----1,000.00
投资活动现金流出小计67,231.731,683.53229.101,092.14
投资活动产生的现金流量净额66,860.1480,251.0753,076.77919.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,000.0016,001.0011,001.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14.67------
筹资活动现金流入小计16,614.6716,001.0011,001.009,000.00
偿还债务支付的现金87,337.1279,000.0031,750.0013,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,951.841,872.831,231.712,703.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计90,288.9680,872.8332,981.7115,953.64
筹资活动产生的现金流量净额-73,674.29-64,871.83-21,980.71-6,953.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268.32------
五、现金及现金等价物净增加额181.908,660.2654.111,077.74
加:期初现金及现金等价物余额5,450.455,450.455,450.455,450.45
六、期末现金及现金等价物余额5,632.3514,110.715,504.556,528.19
附注
净利润45,792.09--164.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,906.00--44.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,184.92--6,320.37--
无形资产摊销78.14--39.07--
长期待摊费用摊销238.37--177.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.13---0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,175.03--1,294.57--
投资损失-50,081.05--149.97--
递延所得税资产减少545.79------
递延所得税负债增加-12.06------
存货的减少-700.66---3,931.86--
经营性应收项目的减少15,579.04---3,747.06--
经营性应付项目的增加-20,069.02---31,553.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,727.73---31,041.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,632.35--5,504.55--
现金的期初余额5,450.45--5,450.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额181.90--54.11--
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