南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,470.9221,484.8617,323.776,541.43
收到的税费返还4,170.157,257.545,249.8037.65
收到的其他与经营活动有关的现金743.171,281.43781.60327.42
经营活动现金流入小计53,384.2430,023.8423,355.186,906.50
购买商品、接受劳务支付的现金42,826.8022,799.2015,722.215,727.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,445.548,282.635,529.252,942.38
支付的各项税费2,288.781,361.851,004.62479.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,625.623,457.492,198.551,129.35
经营活动现金流出小计61,186.7435,901.1624,454.6210,279.09
经营活动产生的现金流量净额-7,802.49-5,877.32-1,099.45-3,372.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,250.005,900.002,100.007,800.00
取得投资收益所收到的现金482.30350.69206.3160.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.46278.46278.46278.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计136,049.766,529.142,584.778,139.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,229.8610,145.956,573.023,728.43
投资所支付的现金121,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金94.20------
投资活动现金流出小计135,224.0610,145.956,573.023,728.43
投资活动产生的现金流量净额825.70-3,616.80-3,988.254,410.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,070.208,360.963,428.243,428.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,361.212,772.812,081.16147.89
筹资活动现金流入小计11,431.4211,133.785,509.403,576.13
偿还债务支付的现金--78.3778.3746.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,299.722,992.802,815.872,043.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,208.892,208.892,208.891,594.58
支付其他与筹资活动有关的现金3,713.792,996.241,630.171,408.81
筹资活动现金流出小计7,013.506,067.404,524.403,499.30
筹资活动产生的现金流量净额4,417.915,066.37984.9976.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.0512.1310.54-2.96
五、现金及现金等价物净增加额-2,546.83-4,415.63-4,092.161,112.20
加:期初现金及现金等价物余额6,881.276,881.276,881.276,881.27
六、期末现金及现金等价物余额4,334.442,465.642,789.117,993.47
附注
净利润-18,878.60---6,314.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,259.54---6.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,670.40--3,756.86--
无形资产摊销444.98--217.89--
长期待摊费用摊销15.96--5.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-226.26---252.94--
固定资产报废损失2.45------
公允价值变动损失-775.54------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用351.32--122.68--
投资损失-258.42---141.13--
递延所得税资产减少35.46--19.85--
递延所得税负债增加51.36---75.08--
存货的减少6,717.48--519.73--
经营性应收项目的减少-2,091.30--5,472.97--
经营性应付项目的增加-4,329.06---4,490.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,802.49---1,099.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,334.44--2,789.11--
现金的期初余额6,881.27--6,881.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,546.83---4,092.16--
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