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南京化纤

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南京化纤(600889) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,223.578,693.26
收到的税费返还3.740.65
收到的其他与经营活动有关的现金298.83236.90
经营活动现金流入小计21,526.148,930.81
购买商品、接受劳务支付的现金22,136.258,570.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,830.523,077.69
支付的各项税费1,050.08711.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,150.591,183.69
经营活动现金流出小计31,167.4413,543.55
经营活动产生的现金流量净额-9,641.30-4,612.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--
取得投资收益所收到的现金9.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,184.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12,193.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,635.001,754.60
投资所支付的现金4,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,635.001,754.60
投资活动产生的现金流量净额5,558.75-1,754.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,835.987,477.44
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,850.992,920.86
筹资活动现金流入小计14,686.9810,398.30
偿还债务支付的现金4,100.002,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金535.26267.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,478.711,337.96
筹资活动现金流出小计7,113.984,305.59
筹资活动产生的现金流量净额7,573.006,092.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.52-0.35
五、现金及现金等价物净增加额3,490.98-274.97
加:期初现金及现金等价物余额2,264.322,264.32
六、期末现金及现金等价物余额5,755.301,989.35
附注
净利润-7,708.44--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,676.58--
无形资产摊销45.10--
长期待摊费用摊销11.17--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用551.10--
投资损失-9.00--
递延所得税资产减少-0.34--
递延所得税负债增加-13.30--
存货的减少-1,851.79--
经营性应收项目的减少-6,417.44--
经营性应付项目的增加2,936.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-9,641.30--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,755.30--
现金的期初余额2,264.32--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,490.98--
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