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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,807.69 | 3,352.81 | 14,768.50 | 10,451.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,070.14 | 4,889.67 | 6,370.83 | 7,047.77 | |
| 应收票据 | 6,356.36 | 3,066.93 | 3,650.01 | 3,158.07 | |
| 应收账款 | 2,713.78 | 1,822.75 | 2,720.82 | 3,889.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 372.97 | 6,552.06 | 1,481.55 | 571.06 | |
| 其他应收款(合计) | 622.67 | 720.62 | 514.45 | 528.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 622.67 | 720.62 | 514.45 | 528.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,091.80 | 32,871.96 | 34,862.87 | 35,489.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,095.77 | 49,809.24 | 42,611.81 | 16,033.50 | |
| 流动资产合计 | 124,061.04 | 98,196.36 | 100,610.01 | 70,121.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 897.29 | 716.80 | 716.80 | 716.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 21,023.76 | 20,777.18 | 21,494.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,718.34 | 4,743.27 | 3,245.94 | 2,251.88 | |
| 在建工程 | 1,352.36 | 4,743.27 | 2,810.13 | 2,166.57 | |
| 工程物资 | 365.98 | -- | 435.80 | 85.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,475.93 | 77,862.33 | 80,413.74 | 82,963.70 | |
| 固定资产净额 | 77,475.93 | 77,862.33 | 80,413.74 | 82,963.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,819.65 | 2,839.19 | 2,858.73 | 2,878.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 58.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,744.77 | 323.82 | 323.82 | 323.93 | |
| 其他非流动资产 | 372.76 | 528.97 | 553.97 | 484.17 | |
| 非流动资产合计 | 86,028.74 | 108,038.15 | 108,890.18 | 111,171.90 | |
| 资产总计 | 210,089.78 | 206,234.51 | 209,500.19 | 181,293.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,962.17 | 15,264.28 | 16,533.61 | 20,035.19 | |
| 应付票据 | 1,365.84 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,596.33 | -- | 16,533.61 | 20,035.19 | |
| 预收款项 | 1,040.95 | 1,697.53 | 1,237.01 | 2,015.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,118.38 | 3,194.61 | 3,423.68 | 3,758.17 | |
| 应交税费 | 6,011.46 | 1,126.83 | 531.55 | 796.24 | |
| 其他应付款(合计) | 20,890.89 | 23,554.48 | 23,262.27 | 23,208.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | |
| 其他应付款 | 20,428.70 | -- | 22,800.08 | 22,746.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 35.66 | 127.74 | 82.47 | 137.45 | |
| 流动负债合计 | 42,059.50 | 44,965.47 | 45,070.59 | 49,950.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 283.19 | 250.13 | 250.13 | 250.13 | |
| 长期递延收益 | 1,054.69 | 913.42 | 913.42 | 946.47 | |
| 其他非流动负债 | 13,972.18 | 16,583.09 | 16,962.65 | 17,111.91 | |
| 非流动负债合计 | 15,310.06 | 17,746.64 | 18,126.20 | 18,308.52 | |
| 负债合计 | 57,369.57 | 62,712.12 | 63,196.80 | 68,258.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 30,706.93 | |
| 资本公积 | 53,846.75 | 53,846.75 | 53,846.75 | 22,740.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 526.89 | 391.52 | 391.52 | 391.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,391.69 | 22,221.66 | 22,221.66 | 22,221.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,298.00 | 29,389.14 | 32,207.22 | 35,921.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,697.93 | 142,483.67 | 145,301.74 | 111,982.42 | |
| 少数股东权益 | 1,022.29 | 1,038.73 | 1,001.65 | 1,051.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,720.22 | 143,522.39 | 146,303.40 | 113,034.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,089.78 | 206,234.51 | 209,500.19 | 181,293.04 | |
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