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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,370.37 | 164,842.85 | 211,134.61 | 149,125.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 345,108.31 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 324,409.38 | 220,110.97 | 206,461.47 | 294,415.41 | |
| 应收账款 | 20,698.93 | 18,846.11 | 19,937.67 | 13,801.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,748.04 | 17,083.77 | 15,558.42 | 25,096.16 | |
| 其他应收款(合计) | 829.59 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 829.59 | 1,170.38 | 1,084.20 | 1,635.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,299.33 | 60,111.34 | 69,199.83 | 59,734.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,195.39 | -- | 8,972.93 | -- | |
| 流动资产合计 | 587,551.02 | 482,165.42 | 532,349.12 | 543,808.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,317.16 | 6,317.16 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 6,317.16 | 6,317.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,048.63 | 23,522.40 | 18,858.79 | 34,852.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 317,078.63 | 303,232.43 | 310,731.85 | 314,285.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 139,138.04 | 123,191.17 | 124,749.87 | 106,098.13 | |
| 开发支出 | 5,029.84 | 10,767.48 | 7,003.05 | 7,966.50 | |
| 商誉 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 197.26 | |
| 长期待摊费用 | 635.56 | 739.99 | 780.24 | 464.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,297.48 | 5,328.93 | 5,411.67 | 5,600.52 | |
| 其他非流动资产 | 4,744.84 | -- | 800.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 509,317.62 | 473,126.99 | 474,680.06 | 475,780.92 | |
| 资产总计 | 1,096,868.64 | 955,292.41 | 1,007,029.18 | 1,019,589.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,500.00 | 123,500.00 | 120,400.60 | 121,400.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 535,247.74 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 288,129.79 | 322,086.99 | 368,039.78 | 330,842.31 | |
| 应付账款 | 247,117.95 | 122,937.81 | 140,347.80 | 180,018.09 | |
| 预收款项 | 23,338.24 | 16,386.49 | 6,392.57 | 10,666.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,487.84 | 2,416.95 | 2,939.69 | 3,555.46 | |
| 应交税费 | 9,562.07 | 1,314.64 | 5,949.42 | 2,278.95 | |
| 其他应付款(合计) | 29,247.34 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 31.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,247.34 | 29,710.48 | 29,041.09 | 38,612.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500.00 | 23,100.00 | 31,600.00 | 33,700.00 | |
| 其他流动负债 | 20,487.50 | 20,112.50 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 755,370.72 | 661,565.85 | 704,710.95 | 721,104.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | -- | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,059.17 | 3,059.17 | 3,059.17 | 3,059.17 | |
| 预计非流动负债 | 1,442.09 | 937.71 | 784.56 | 1,176.20 | |
| 递延所得税负债 | 3,303.29 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40,708.63 | -- | -- | 36,744.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | 36,563.78 | 36,549.41 | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,513.18 | 40,560.66 | 49,893.14 | 50,480.15 | |
| 负债合计 | 823,883.90 | 702,126.51 | 754,604.09 | 771,585.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 资本公积 | 40,378.59 | 9,115.98 | 9,126.59 | 9,115.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -325.06 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,934.75 | 7,149.70 | 7,333.99 | 7,658.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,491.41 | 109,035.69 | 107,221.29 | 101,424.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,479.69 | 200,023.80 | 198,512.52 | 193,270.73 | |
| 少数股东权益 | 58,505.05 | 53,142.10 | 53,912.57 | 54,733.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,984.74 | 253,165.90 | 252,425.09 | 248,004.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,868.64 | 955,292.41 | 1,007,029.18 | 1,019,589.19 | |
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