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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,148,289.21 | 1,316,112.72 | 1,102,019.58 | 905,062.81 | 1,442,198.25 |
| 交易性金融资产 | 98,680.88 | 113,364.43 | 59,943.24 | 14,190.43 | 101,216.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 246,585.76 | 244,593.61 | 205,220.22 | 214,782.89 | 127,481.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 246,585.76 | 244,593.61 | 205,220.22 | 214,782.89 | 127,481.93 |
| 应收款项融资 | 4,505.76 | 20,131.70 | 27,398.77 | 10,652.24 | 28,118.84 |
| 预付款项 | 190,651.68 | 186,827.86 | 51,353.96 | 50,310.51 | 42,601.46 |
| 其他应收款(合计) | 219,970.45 | 223,725.10 | 84,153.05 | 98,928.02 | 99,580.77 |
| 应收利息 | -- | -- | 91.43 | 135.61 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 223,725.10 | -- | 98,792.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 484,251.42 | 352,917.17 | 286,038.88 | 311,827.01 | 452,729.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 959.49 | 937.90 | 930.80 | 916.91 | 853.32 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 246,041.62 | 121,058.67 | 54,724.95 | 58,308.65 | 50,232.08 |
| 流动资产合计 | 3,671,759.48 | 2,611,707.18 | 1,933,049.95 | 1,726,685.26 | 2,422,690.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,524.78 | 4,783.31 | 5,265.07 | 5,864.89 | 6,345.01 |
| 长期股权投资 | 205,727.40 | 204,240.52 | 4,134.80 | 4,128.72 | 4,108.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,975.96 | 19,503.87 | 53,541.60 | 38,802.63 | 40,626.53 |
| 在建工程 | -- | 19,503.87 | -- | 38,802.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 989,683.29 | 874,762.78 | 850,343.29 | 871,742.52 | 891,782.47 |
| 固定资产净额 | -- | 874,762.78 | -- | 871,742.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 191,962.11 | 198,199.00 | 42,458.52 | 48,062.74 | 48,978.70 |
| 无形资产 | 927,474.61 | 954,449.94 | 702,946.44 | 680,157.19 | 695,674.23 |
| 开发支出 | 112,117.67 | 100,098.41 | 229,968.33 | 207,581.67 | 157,443.35 |
| 商誉 | 4,691.52 | 4,691.52 | 6,501.20 | 6,501.20 | 6,501.20 |
| 长期待摊费用 | 15,408.46 | 15,292.51 | 16,176.62 | 16,627.68 | 15,169.13 |
| 递延所得税资产 | 56,744.45 | 47,967.17 | 14,241.83 | 14,059.75 | 13,164.10 |
| 其他非流动资产 | 81,287.70 | 78,816.28 | 40,630.94 | 74,096.89 | 127,267.45 |
| 非流动资产合计 | 2,620,552.58 | 2,512,759.93 | 1,975,763.27 | 1,977,276.75 | 2,017,080.55 |
| 资产总计 | 6,292,312.07 | 5,124,467.11 | 3,908,813.21 | 3,703,962.01 | 4,439,771.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,538.52 | 78,615.76 | 234,737.56 | 252,149.71 | 286,601.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,284,864.72 | 3,015,013.65 | 1,834,772.29 | 1,752,448.06 | 2,318,631.73 |
| 应付票据 | 1,981,675.59 | 1,018,400.79 | 1,107,301.96 | 1,055,767.82 | 1,528,494.32 |
| 应付账款 | 2,303,189.13 | 1,996,612.86 | 727,470.33 | 696,680.24 | 790,137.41 |
| 预收款项 | 2,338.19 | 2,296.36 | 279.55 | 120.09 | 114.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,768.26 | 71,086.24 | 17,558.74 | 18,697.89 | 25,709.56 |
| 应交税费 | 58,086.82 | 46,983.33 | 20,508.63 | 22,599.89 | 18,299.24 |
| 其他应付款(合计) | 68,227.38 | 63,839.75 | 131,931.83 | 91,578.80 | 113,310.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 63,839.75 | -- | 91,578.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,144.19 | 114,481.96 | 94,574.56 | 149,969.28 | 111,796.10 |
| 其他流动负债 | 33,984.28 | 38,270.24 | 38,297.08 | 9,117.70 | 6,924.77 |
| 流动负债合计 | 4,961,966.72 | 3,757,617.98 | 2,677,570.52 | 2,376,359.01 | 2,944,854.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,175.00 | 137,485.00 | 237,168.47 | 193,064.44 | 233,656.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 14,992.27 |
| 租赁负债 | 170,084.41 | 170,668.08 | 36,849.35 | 41,954.05 | 43,157.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 124,087.67 | 122,442.19 | 120,778.63 | 119,115.07 | 117,469.59 |
| 长期应付款 | -- | 122,442.19 | -- | 119,115.07 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,863.63 | 5,259.80 | 3,932.03 | 3,994.77 | 4,241.65 |
| 递延所得税负债 | 45,463.28 | 37,104.02 | 4,651.06 | 4,764.14 | 4,907.53 |
| 长期递延收益 | 170,342.80 | 173,895.40 | 177,613.34 | 181,281.83 | 185,260.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 592,016.78 | 646,854.50 | 580,992.88 | 544,174.29 | 603,685.83 |
| 负债合计 | 5,553,983.50 | 4,404,472.48 | 3,258,563.40 | 2,920,533.30 | 3,548,540.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,978.22 | 150,978.22 | 150,737.06 | 150,737.06 | 149,728.32 |
| 资本公积 | 1,787,545.83 | 1,787,361.45 | 1,549,758.23 | 1,550,522.41 | 1,530,289.29 |
| 减：库存股 | 20,523.64 | 20,523.64 | 11,747.55 | 9,999.11 | 9,999.11 |
| 其他综合收益 | -7,474.98 | -7,793.72 | -7,425.82 | -7,924.24 | -9,106.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,397.74 | 37,397.74 | 35,822.89 | 35,822.89 | 35,807.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -784,882.26 | -806,837.43 | -789,693.89 | -694,714.75 | -622,931.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,163,040.91 | 1,140,582.62 | 927,450.93 | 1,024,444.26 | 1,079,468.20 |
| 少数股东权益 | -424,712.35 | -420,587.98 | -277,201.11 | -241,015.55 | -188,237.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 738,328.57 | 719,994.63 | 650,249.82 | 783,428.71 | 891,230.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,292,312.07 | 5,124,467.11 | 3,908,813.21 | 3,703,962.01 | 4,439,771.45 |
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