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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468,464.85 | 598,608.19 | 705,695.57 | 694,666.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 574,532.46 | 430,919.40 | 496,580.85 | 641,885.18 | |
| 应收票据 | 424,753.52 | 330,145.64 | 399,114.04 | 551,282.04 | |
| 应收账款 | 149,778.94 | 100,773.76 | 97,466.81 | 90,603.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,644.90 | 30,602.51 | 26,390.45 | 24,921.21 | |
| 其他应收款(合计) | 13,509.82 | 25,006.95 | 21,063.45 | 18,726.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,172.77 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,337.05 | 25,006.95 | 21,063.45 | 18,726.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 177,276.42 | 178,064.73 | 147,136.15 | 147,371.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,089.07 | 39,214.57 | 37,033.22 | 21,489.93 | |
| 流动资产合计 | 1,315,517.52 | 1,302,416.36 | 1,433,899.70 | 1,549,060.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,617.16 | 6,617.16 | 6,617.16 | 6,467.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 136,358.43 | 157,049.77 | 175,780.71 | 179,808.14 | |
| 长期股权投资 | 18,221.46 | 19,306.25 | 19,099.62 | 18,027.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 278,732.71 | 313,220.46 | 246,248.37 | 194,731.02 | |
| 在建工程 | 278,732.71 | 313,220.46 | 246,248.37 | 194,731.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 492,971.14 | 377,198.71 | 370,632.46 | 352,281.09 | |
| 固定资产净额 | 490,911.50 | 377,198.71 | 370,632.46 | 352,281.09 | |
| 固定资产清理 | 2,059.64 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178,028.72 | 150,105.53 | 133,861.58 | 107,975.81 | |
| 开发支出 | 141,764.57 | 104,757.26 | 78,299.63 | 57,599.36 | |
| 商誉 | 19,901.06 | 23,388.23 | 24,324.07 | 21,257.77 | |
| 长期待摊费用 | 5,986.11 | 4,405.30 | 4,236.88 | 4,202.62 | |
| 递延所得税资产 | 10,045.29 | 6,520.47 | 6,770.36 | 6,729.46 | |
| 其他非流动资产 | 52,244.25 | 40,340.79 | 38,385.07 | 29,952.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,340,870.89 | 1,202,909.93 | 1,104,255.91 | 979,031.80 | |
| 资产总计 | 2,656,388.41 | 2,505,326.29 | 2,538,155.61 | 2,528,092.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,166.53 | 250,319.64 | 223,889.31 | 191,022.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,032,002.20 | 1,005,984.84 | 1,074,212.80 | 994,118.43 | |
| 应付票据 | 526,807.44 | -- | 722,850.05 | 540,235.46 | |
| 应付账款 | 505,194.76 | -- | 351,362.75 | 453,882.96 | |
| 预收款项 | 92,321.75 | 167,425.04 | 165,341.19 | 230,506.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,033.96 | 9,394.92 | 8,142.08 | 9,650.63 | |
| 应交税费 | 32,324.75 | 10,863.61 | 16,345.47 | 25,946.94 | |
| 其他应付款(合计) | 76,819.76 | 103,734.76 | 73,978.31 | 70,788.50 | |
| 应付利息 | 344.95 | 826.97 | 379.25 | 355.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,474.82 | -- | 73,599.06 | 70,432.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,560.75 | 25,834.92 | 24,469.76 | 35,625.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,505,229.70 | 1,573,557.73 | 1,586,378.92 | 1,557,658.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 244,097.12 | 176,750.72 | 185,296.29 | 187,058.73 | |
| 应付债券 | 67,348.59 | 73,208.73 | 110,697.69 | 108,884.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,139.44 | 1,549.15 | 1,643.86 | 10,036.95 | |
| 长期应付款 | 1,453.32 | 1,549.15 | 1,643.86 | 10,036.95 | |
| 专项应付款 | 50,686.11 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,912.29 | 1,422.09 | 1,313.74 | 2,499.62 | |
| 递延所得税负债 | 8,147.75 | 2,386.95 | 2,424.73 | 2,463.22 | |
| 长期递延收益 | 57,087.63 | 39,651.27 | 39,825.92 | 39,577.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 431,732.83 | 294,968.92 | 341,202.23 | 350,520.34 | |
| 负债合计 | 1,936,962.53 | 1,868,526.65 | 1,927,581.15 | 1,908,178.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,515.32 | 93,984.56 | 90,921.29 | 90,920.00 | |
| 资本公积 | 191,108.58 | 180,862.78 | 128,678.07 | 127,364.83 | |
| 减：库存股 | 12,098.06 | 17,150.90 | 17,150.90 | 17,150.90 | |
| 其他综合收益 | 1,572.97 | 24.06 | -1,792.28 | -6,241.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,077.28 | 18,968.10 | 18,968.10 | 18,968.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,450.49 | 197,876.57 | 216,604.99 | 236,812.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 521,898.80 | 501,351.28 | 477,523.10 | 491,975.45 | |
| 少数股东权益 | 197,527.08 | 135,448.36 | 133,051.36 | 127,938.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 719,425.89 | 636,799.64 | 610,574.46 | 619,913.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,656,388.41 | 2,505,326.29 | 2,538,155.61 | 2,528,092.43 | |
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