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赛力斯(601127) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 293,161.23 | 312,262.62 | 447,874.15 | 407,249.28 | |
交易性金融资产 | 17,770.50 | 19,705.51 | 18,639.28 | 20,890.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 67,174.46 | 128,916.60 | 141,106.52 | 122,784.58 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 67,174.46 | 128,916.60 | 141,106.52 | 122,784.58 | |
应收款项融资 | 182,438.59 | 110,723.58 | 97,991.27 | 212,584.26 | |
预付款项 | 33,847.76 | 49,467.38 | 45,621.92 | 55,006.26 | |
其他应收款(合计) | 4,262.81 | 5,298.86 | 5,192.46 | 14,091.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,272.77 | 1,172.77 | 1,172.77 | 1,172.77 | |
其他应收款 | 2,990.04 | -- | 4,019.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 197,370.76 | 246,148.16 | 289,678.03 | 245,910.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 74,946.97 | 81,788.95 | 86,347.39 | 83,533.29 | |
流动资产合计 | 970,140.89 | 954,311.66 | 1,132,451.03 | 1,162,049.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 48,560.85 | 54,164.52 | 67,199.89 | 80,838.41 | |
长期股权投资 | 10,638.35 | 15,241.17 | 16,298.90 | 15,832.84 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 186,958.60 | 300,822.93 | 297,046.08 | 323,699.71 | |
在建工程 | 186,958.60 | -- | 297,046.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 769,285.27 | 623,326.73 | 630,123.51 | 631,021.91 | |
固定资产净额 | 769,285.27 | -- | 630,123.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 416,351.59 | 339,256.61 | 339,991.01 | 304,511.30 | |
开发支出 | 183,533.00 | 230,221.20 | 214,979.42 | 195,391.69 | |
商誉 | 8,176.16 | 10,096.22 | 10,096.22 | 10,096.22 | |
长期待摊费用 | 8,412.63 | 8,711.19 | 8,029.97 | 8,461.39 | |
递延所得税资产 | 9,425.96 | 10,000.55 | 9,869.44 | 8,974.04 | |
其他非流动资产 | 5,855.84 | 11,684.20 | 16,434.88 | 21,507.28 | |
非流动资产合计 | 1,656,618.57 | 1,612,335.35 | 1,618,879.34 | 1,605,444.81 | |
资产总计 | 2,626,759.46 | 2,566,647.01 | 2,751,330.36 | 2,767,494.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 214,612.91 | 214,517.97 | 219,844.91 | 239,638.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,093,706.42 | 891,750.84 | 1,030,788.43 | 1,069,068.63 | |
应付票据 | 561,191.57 | 542,722.41 | 657,330.89 | 742,683.80 | |
应付账款 | 532,514.85 | 349,028.44 | 373,457.54 | 326,384.82 | |
预收款项 | 35,045.81 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,526.00 | 9,711.44 | 9,618.94 | 9,914.47 | |
应交税费 | 19,404.47 | 9,114.40 | 6,140.59 | 8,280.81 | |
其他应付款(合计) | 64,292.75 | 81,805.63 | 68,110.90 | 73,924.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 64,292.75 | -- | 68,110.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 93,950.88 | 44,317.52 | 64,631.58 | 69,761.52 | |
其他流动负债 | 7,064.98 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,624,704.18 | 1,325,926.01 | 1,473,881.09 | 1,537,920.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 152,017.52 | 214,811.02 | 201,322.03 | 200,066.10 | |
应付债券 | 53,804.19 | 76,086.20 | 74,716.51 | 73,372.44 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 97,029.07 | 214,053.77 | 213,357.70 | 163,801.83 | |
长期应付款 | 46,656.81 | -- | 67,013.27 | -- | |
专项应付款 | 50,372.26 | -- | 146,344.43 | -- | |
预计非流动负债 | 2,203.23 | 1,453.55 | 1,337.72 | 1,272.23 | |
递延所得税负债 | 6,236.34 | 7,672.09 | 7,878.65 | 7,970.41 | |
长期递延收益 | 128,861.80 | 59,521.92 | 59,721.75 | 62,839.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 440,152.14 | 573,598.55 | 558,334.35 | 509,322.61 | |
负债合计 | 2,064,856.31 | 1,899,524.55 | 2,032,215.44 | 2,047,243.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 127,843.99 | 126,076.87 | 126,732.76 | 93,994.55 | |
资本公积 | 335,790.31 | 307,163.14 | 313,242.61 | 211,638.25 | |
减:库存股 | -- | -- | 6,737.12 | 6,737.12 | |
其他综合收益 | -10,386.13 | -1,113.11 | 10,574.05 | 7,697.99 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,682.38 | 24,123.06 | 24,123.06 | 24,123.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,783.65 | 122,656.15 | 157,098.09 | 150,626.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 516,340.03 | 603,171.56 | 649,299.35 | 505,609.25 | |
少数股东权益 | 45,563.12 | 63,950.90 | 69,815.57 | 214,642.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 561,903.15 | 667,122.46 | 719,114.92 | 720,251.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,626,759.46 | 2,566,647.01 | 2,751,330.36 | 2,767,494.60 |
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