小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,824.581,707,717.551,239,008.09841,425.35353,277.00
收到的税费返还4,292.4922,633.369,758.206,636.553,179.90
收到的其他与经营活动有关的现金34,080.82118,546.4795,264.5971,228.4779,207.06
经营活动现金流入小计381,197.891,848,897.391,344,030.88919,290.37435,663.96
购买商品、接受劳务支付的现金246,439.561,280,682.39906,292.07563,264.91268,580.04
支付给职工以及为职工支付的现金42,971.61156,403.51121,640.8091,772.2460,318.65
支付的各项税费29,230.72125,019.5299,116.3577,716.5055,271.09
支付的其他与经营活动有关的现金110,478.35253,632.58201,474.24172,503.0482,027.03
经营活动现金流出小计429,120.241,815,738.011,328,523.45905,256.68466,196.80
经营活动产生的现金流量净额-47,922.3533,159.3815,507.4314,033.69-30,532.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--789.80789.80789.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,920.9378,002.19928.80876.25471.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---42.33------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,007.522,007.522,007.52--
投资活动现金流入小计1,920.9380,757.183,726.123,673.57471.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,311.40270,150.86213,376.89134,417.9765,395.46
投资所支付的现金3,700.00100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,999.21------
支付的其他与投资活动有关的现金16,337.38--------
投资活动现金流出小计60,348.78280,250.06213,376.89134,417.9765,395.46
投资活动产生的现金流量净额-58,427.84-199,492.89-209,650.77-130,744.40-64,923.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,000.0050,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50,000.00------
取得借款收到的现金60,600.00449,705.46416,025.73236,594.7386,430.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金678.13122,768.02114,919.00----
筹资活动现金流入小计61,278.13622,473.48580,944.73236,594.7386,430.66
偿还债务支付的现金34,600.00449,850.27376,965.39239,795.33104,136.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,048.2841,689.3125,440.4319,233.405,690.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,988.2528,077.454,169.094,081.37158.91
筹资活动现金流出小计45,636.53519,617.03406,574.91263,110.09109,986.50
筹资活动产生的现金流量净额15,641.61102,856.45174,369.82-26,515.37-23,555.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-208.77-54.05115.09125.862.95
五、现金及现金等价物净增加额-90,917.36-63,531.11-19,658.43-143,100.21-119,009.63
加:期初现金及现金等价物余额231,385.82294,916.93294,911.49294,911.49294,911.49
六、期末现金及现金等价物余额140,468.46231,385.82275,253.06151,811.28175,901.86
附注
净利润--8,539.70---26,687.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,643.85--3,104.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,757.99--32,382.34--
无形资产摊销--26,616.20--11,980.90--
长期待摊费用摊销--3,845.51--1,763.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59,112.53--69.28--
固定资产报废损失---28.28--115.05--
公允价值变动损失---14,105.69---196.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,467.20--14,914.22--
投资损失--9,009.32---593.11--
递延所得税资产减少--295.81--678.14--
递延所得税负债增加--19.88---409.29--
存货的减少---48,412.22--8,036.36--
经营性应收项目的减少---19,389.46--75,039.16--
经营性应付项目的增加--5,012.10---106,163.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,159.38--14,033.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,385.82--151,811.28--
现金的期初余额--294,916.93--294,911.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,531.11---143,100.21--
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