赛力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赛力斯(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,138,485.201,170,270.10534,819.563,672,298.142,504,802.50
收到的税费返还74,235.7851,004.9527,453.49160,346.37121,250.34
收到的其他与经营活动有关的现金808,159.58830,000.19279,439.79210,587.26169,950.98
经营活动现金流入小计3,020,880.562,051,275.24841,712.844,043,231.762,796,003.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,340,274.811,760,981.62744,917.432,269,868.571,512,696.66
支付给职工以及为职工支付的现金181,169.74130,925.6978,771.77226,889.05180,162.45
支付的各项税费118,373.5992,474.6360,627.30165,537.5170,406.76
支付的其他与经营活动有关的现金467,062.85371,408.92174,167.591,497,790.83913,025.62
经营活动现金流出小计3,106,880.982,355,790.871,058,484.094,160,085.962,676,291.49
经营活动产生的现金流量净额-86,000.41-304,515.63-216,771.25-116,854.20119,712.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400,589.70350,493.46202,474.00----
取得投资收益所收到的现金7,225.845,593.372,366.241,069.62997.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,800.2021,139.017,996.9574,975.9641,951.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,000.0020,000.00--22,911.5818,205.75
收到的其他与投资活动有关的现金22,246.0422,246.04--136,109.34136,181.84
投资活动现金流入小计494,861.78419,471.88212,837.19235,066.51197,335.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232,922.03159,843.9376,217.87336,702.67254,309.68
投资所支付的现金198,850.00139,750.00128,250.00260,599.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76,436.6334,565.2726,227.8953,165.21149,999.00
投资活动现金流出小计508,208.66334,159.20230,695.76650,466.88404,308.68
投资活动产生的现金流量净额-13,346.8885,312.68-17,858.57-415,400.38-206,972.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.00----706,935.69706,922.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3.51--
取得借款收到的现金367,100.00265,620.00225,500.00428,350.00276,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,812.78766.56186.90166,239.93113,140.08
筹资活动现金流入小计448,912.78266,386.56225,686.901,301,525.621,096,712.55
偿还债务支付的现金229,960.97101,780.5024,290.00458,611.99348,578.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,251.829,038.284,131.7527,417.2416,725.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,845.7911,184.856,043.77182,967.95119,410.68
筹资活动现金流出小计265,058.59122,003.6334,465.52668,997.18484,714.72
筹资活动产生的现金流量净额183,854.19144,382.93191,221.38632,528.43611,997.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.49325.67-1,250.35569.412,171.12
五、现金及现金等价物净增加额84,628.39-74,494.36-44,658.79100,843.27526,908.58
加:期初现金及现金等价物余额232,739.37232,739.37232,739.37131,896.09131,896.09
六、期末现金及现金等价物余额317,367.75158,245.00188,080.57232,739.37658,804.67
附注
净利润---213,949.53---522,055.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,135.14--30,572.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,019.78--123,037.29--
无形资产摊销--56,727.07--93,333.15--
长期待摊费用摊销--3,044.42--4,487.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--413.58---28,097.79--
固定资产报废损失--67.24--1,402.67--
公允价值变动损失---863.60--16,961.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,805.63--33,586.49--
投资损失---27,558.27--11.03--
递延所得税资产减少---1,304.77--2,399.02--
递延所得税负债增加---286.79---597.18--
存货的减少--89,879.09---123,923.96--
经营性应收项目的减少--2,964.22--47,186.09--
经营性应付项目的增加---308,951.66--187,434.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---304,515.63---116,854.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,245.00--232,739.37--
现金的期初余额--232,739.37--131,896.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,494.36--100,843.27--
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