小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,239,008.09841,425.35353,277.001,744,325.151,357,611.88
收到的税费返还9,758.206,636.553,179.9024,990.3219,643.95
收到的其他与经营活动有关的现金95,264.5971,228.4779,207.06123,639.32183,834.35
经营活动现金流入小计1,344,030.88919,290.37435,663.961,892,954.791,561,090.17
购买商品、接受劳务支付的现金906,292.07563,264.91268,580.041,252,104.53863,941.54
支付给职工以及为职工支付的现金121,640.8091,772.2460,318.65140,787.85110,450.27
支付的各项税费99,116.3577,716.5055,271.09154,305.44134,630.83
支付的其他与经营活动有关的现金201,474.24172,503.0482,027.03234,621.91395,085.53
经营活动现金流出小计1,328,523.45905,256.68466,196.801,781,819.721,504,108.18
经营活动产生的现金流量净额15,507.4314,033.69-30,532.84111,135.0756,982.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金789.80789.80--920.33920.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额928.80876.25471.561,162.424,878.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,500.004,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,007.522,007.52----70,195.59
投资活动现金流入小计3,726.123,673.57471.566,582.7580,493.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,376.89134,417.9765,395.46257,818.00187,885.94
投资所支付的现金------1,150.031,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,790.1134,790.11
支付的其他与投资活动有关的现金--------949.41
投资活动现金流出小计213,376.89134,417.9765,395.46288,758.13224,775.45
投资活动产生的现金流量净额-209,650.77-130,744.40-64,923.90-282,175.38-144,281.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.00----50,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50,000.00--
取得借款收到的现金416,025.73236,594.7386,430.66383,178.72313,228.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,919.00--------
筹资活动现金流入小计580,944.73236,594.7386,430.66433,178.72313,228.72
偿还债务支付的现金376,965.39239,795.33104,136.82332,328.48257,536.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,440.4319,233.405,690.7656,105.2046,444.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------11,100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,169.094,081.37158.9113,331.73350.49
筹资活动现金流出小计406,574.91263,110.09109,986.50401,765.41304,331.72
筹资活动产生的现金流量净额174,369.82-26,515.37-23,555.8331,413.328,897.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.09125.862.95-2,087.11-1,771.75
五、现金及现金等价物净增加额-19,658.43-143,100.21-119,009.63-141,714.11-80,174.21
加:期初现金及现金等价物余额294,911.49294,911.49294,911.49436,625.60436,625.60
六、期末现金及现金等价物余额275,253.06151,811.28175,901.86294,911.49356,451.39
附注
净利润---26,687.18--50,783.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,104.79--31,495.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,382.34--53,085.21--
无形资产摊销--11,980.90--19,382.12--
长期待摊费用摊销--1,763.06--2,563.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.28---737.42--
固定资产报废损失--115.05--2,306.33--
公允价值变动损失---196.41------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,914.22--23,063.57--
投资损失---593.11---6,727.90--
递延所得税资产减少--678.14---3,945.09--
递延所得税负债增加---409.29---1,472.28--
存货的减少--8,036.36---45,181.21--
经营性应收项目的减少--75,039.16--48,314.69--
经营性应付项目的增加---106,163.62---61,796.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,033.69--111,135.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,811.28--294,911.49--
现金的期初余额--294,911.49--436,625.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---143,100.21---141,714.11--
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