小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,744,325.151,357,611.88970,118.72511,148.50
收到的税费返还24,990.3219,643.954,720.601,538.22
收到的其他与经营活动有关的现金123,639.32183,834.35101,233.0351,432.08
经营活动现金流入小计1,892,954.791,561,090.171,076,072.35564,118.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,252,104.53863,941.54494,953.75276,726.11
支付给职工以及为职工支付的现金140,787.85110,450.2778,761.5154,899.94
支付的各项税费154,305.44134,630.83105,486.8557,959.78
支付的其他与经营活动有关的现金234,621.91395,085.53314,104.49108,922.74
经营活动现金流出小计1,781,819.721,504,108.18993,306.60498,508.57
经营活动产生的现金流量净额111,135.0756,982.0082,765.7565,610.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金920.33920.33920.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,162.424,878.074,746.661,449.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,500.004,500.004,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--70,195.5950,821.6846,380.00
投资活动现金流入小计6,582.7580,493.9960,988.6647,829.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金257,818.00187,885.9495,302.3235,285.07
投资所支付的现金1,150.031,150.001,150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,790.1134,790.1134,790.115,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--949.41949.41949.41
投资活动现金流出小计288,758.13224,775.45132,191.8341,234.48
投资活动产生的现金流量净额-282,175.38-144,281.46-71,203.176,594.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00------
取得借款收到的现金383,178.72313,228.72184,692.8572,255.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------206.00
筹资活动现金流入小计433,178.72313,228.72184,692.8572,461.06
偿还债务支付的现金332,328.48257,536.58143,745.3145,538.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,105.2046,444.6541,296.543,866.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金13,331.73350.49----
筹资活动现金流出小计401,765.41304,331.72185,041.8549,404.67
筹资活动产生的现金流量净额31,413.328,897.00-349.0023,056.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,087.11-1,771.75-2,082.44-188.76
五、现金及现金等价物净增加额-141,714.11-80,174.219,131.1395,072.80
加:期初现金及现金等价物余额436,625.60436,625.60436,625.60436,625.60
六、期末现金及现金等价物余额294,911.49356,451.39445,756.74531,698.40
附注
净利润50,783.73--49,643.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31,495.56--8,970.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,085.21--26,022.76--
无形资产摊销19,382.12--10,109.24--
长期待摊费用摊销2,563.80--1,197.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-737.42--65.69--
固定资产报废损失2,306.33--528.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,063.57--8,953.05--
投资损失-6,727.90---11,704.54--
递延所得税资产减少-3,945.09---670.17--
递延所得税负债增加-1,472.28---77.44--
存货的减少-45,181.21---12,676.94--
经营性应收项目的减少48,314.69--138,988.75--
经营性应付项目的增加-61,796.04---136,583.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额111,135.07--82,765.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额294,911.49--445,756.74--
现金的期初余额436,625.60--436,625.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-141,714.11--9,131.13--
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