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| 赛力斯(601127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,744,325.15 | 1,357,611.88 | 970,118.72 | 511,148.50 | |
| 收到的税费返还 | 24,990.32 | 19,643.95 | 4,720.60 | 1,538.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,639.32 | 183,834.35 | 101,233.03 | 51,432.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,892,954.79 | 1,561,090.17 | 1,076,072.35 | 564,118.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,104.53 | 863,941.54 | 494,953.75 | 276,726.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,787.85 | 110,450.27 | 78,761.51 | 54,899.94 | |
| 支付的各项税费 | 154,305.44 | 134,630.83 | 105,486.85 | 57,959.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,621.91 | 395,085.53 | 314,104.49 | 108,922.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,781,819.72 | 1,504,108.18 | 993,306.60 | 498,508.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,135.07 | 56,982.00 | 82,765.75 | 65,610.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 920.33 | 920.33 | 920.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,162.42 | 4,878.07 | 4,746.66 | 1,449.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,195.59 | 50,821.68 | 46,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,582.75 | 80,493.99 | 60,988.66 | 47,829.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,818.00 | 187,885.94 | 95,302.32 | 35,285.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,150.03 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,790.11 | 34,790.11 | 34,790.11 | 5,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 949.41 | 949.41 | 949.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 288,758.13 | 224,775.45 | 132,191.83 | 41,234.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,175.38 | -144,281.46 | -71,203.17 | 6,594.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,178.72 | 313,228.72 | 184,692.85 | 72,255.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 206.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,178.72 | 313,228.72 | 184,692.85 | 72,461.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 332,328.48 | 257,536.58 | 143,745.31 | 45,538.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,105.20 | 46,444.65 | 41,296.54 | 3,866.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,331.73 | 350.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,765.41 | 304,331.72 | 185,041.85 | 49,404.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,413.32 | 8,897.00 | -349.00 | 23,056.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,087.11 | -1,771.75 | -2,082.44 | -188.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,714.11 | -80,174.21 | 9,131.13 | 95,072.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 436,625.60 | 436,625.60 | 436,625.60 | 436,625.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,911.49 | 356,451.39 | 445,756.74 | 531,698.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,783.73 | -- | 49,643.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,495.56 | -- | 8,970.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,085.21 | -- | 26,022.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,382.12 | -- | 10,109.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,563.80 | -- | 1,197.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -737.42 | -- | 65.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,306.33 | -- | 528.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,063.57 | -- | 8,953.05 | -- | |
| 投资损失 | -6,727.90 | -- | -11,704.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,945.09 | -- | -670.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,472.28 | -- | -77.44 | -- | |
| 存货的减少 | -45,181.21 | -- | -12,676.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,314.69 | -- | 138,988.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,796.04 | -- | -136,583.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,135.07 | -- | 82,765.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,911.49 | -- | 445,756.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 436,625.60 | -- | 436,625.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,714.11 | -- | 9,131.13 | -- | |
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