小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金799,484.53592,606.57448,951.90231,111.96
收到的税费返还14,077.2310,424.888,890.943,242.81
收到的其他与经营活动有关的现金18,893.2234,586.636,516.045,270.33
经营活动现金流入小计832,454.98637,618.07464,358.88239,625.09
购买商品、接受劳务支付的现金577,683.24558,779.48267,449.04163,149.04
支付给职工以及为职工支付的现金73,617.9157,358.4641,324.5425,186.17
支付的各项税费67,233.7849,717.6742,626.3526,073.03
支付的其他与经营活动有关的现金74,757.42-53,970.4777,033.1419,675.89
经营活动现金流出小计793,292.34611,885.14428,433.07234,084.14
经营活动产生的现金流量净额39,162.6425,732.9335,925.815,540.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金789.80789.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.0897.6876.0714.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,604.85------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,501.73887.4876.0714.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,046.0623,888.0510,698.7519,970.35
投资所支付的现金11,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,246.0623,888.0510,698.7519,970.35
投资活动产生的现金流量净额-41,744.33-23,000.58-10,622.67-19,955.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金206,903.50164,903.5073,403.5033,903.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,764.469,001.448,309.44--
筹资活动现金流入小计220,667.96173,904.9481,712.9433,903.50
偿还债务支付的现金175,500.00148,000.0080,500.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,235.687,745.834,409.532,113.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,179.0024,180.084,179.004,179.00
筹资活动现金流出小计189,914.68179,925.9189,088.5313,792.62
筹资活动产生的现金流量净额30,753.28-6,020.97-7,375.5920,110.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.15-15.48-72.43-1.42
五、现金及现金等价物净增加额28,257.75-3,304.0817,855.115,694.53
加:期初现金及现金等价物余额50,076.6750,076.6750,076.6750,076.67
六、期末现金及现金等价物余额78,334.4346,772.5967,931.7955,771.20
附注
净利润38,877.05------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备886.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,873.55------
无形资产摊销11,196.09------
长期待摊费用摊销479.36------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失165.08------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,004.85------
投资损失-2,682.47------
递延所得税资产减少-964.41------
递延所得税负债增加-286.28------
存货的减少9,379.99------
经营性应收项目的减少-73,349.81------
经营性应付项目的增加5,583.39------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,162.64------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,334.43------
现金的期初余额50,076.67------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,257.75------
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