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| 赛力斯(601127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,672,298.14 | 2,504,802.50 | 1,354,433.41 | 646,422.54 | |
| 收到的税费返还 | 160,346.37 | 121,250.34 | 98,018.47 | 15,962.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,587.26 | 169,950.98 | 88,803.88 | 70,899.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,043,231.76 | 2,796,003.82 | 1,541,255.76 | 733,284.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,269,868.57 | 1,512,696.66 | 928,756.19 | 496,966.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,889.05 | 180,162.45 | 122,334.13 | 74,191.81 | |
| 支付的各项税费 | 165,537.51 | 70,406.76 | 36,774.74 | 21,279.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,497,790.83 | 913,025.62 | 421,933.53 | 156,255.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,160,085.96 | 2,676,291.49 | 1,509,798.60 | 748,693.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,854.20 | 119,712.33 | 31,457.16 | -15,408.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,069.62 | 997.12 | 997.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74,975.96 | 41,951.25 | 10,923.52 | 6,016.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,911.58 | 18,205.75 | 18,205.75 | 18,205.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,109.34 | 136,181.84 | 136,109.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,066.51 | 197,335.97 | 166,235.74 | 24,222.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336,702.67 | 254,309.68 | 168,728.59 | 119,661.31 | |
| 投资所支付的现金 | 260,599.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,165.21 | 149,999.00 | 46,642.96 | 13,398.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 650,466.88 | 404,308.68 | 215,371.55 | 133,060.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,400.38 | -206,972.71 | -49,135.81 | -108,837.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 706,935.69 | 706,922.47 | 705,970.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 428,350.00 | 276,650.00 | 208,650.00 | 80,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,239.93 | 113,140.08 | 111,884.16 | 130,935.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,301,525.62 | 1,096,712.55 | 1,026,504.16 | 211,785.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 458,611.99 | 348,578.67 | 157,918.67 | 79,089.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,417.24 | 16,725.37 | 9,965.14 | 4,745.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,967.95 | 119,410.68 | 115,084.24 | 4,108.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,997.18 | 484,714.72 | 282,968.05 | 87,944.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 632,528.43 | 611,997.84 | 743,536.10 | 123,841.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 569.41 | 2,171.12 | 541.93 | 75.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,843.27 | 526,908.58 | 726,399.38 | -330.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,896.09 | 131,896.09 | 131,896.09 | 131,896.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,739.37 | 658,804.67 | 858,295.47 | 131,566.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -522,055.73 | -- | -231,635.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,572.59 | -- | 2,945.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,037.29 | -- | 57,410.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93,333.15 | -- | 41,117.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,487.10 | -- | 2,093.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,097.79 | -- | -10,551.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,402.67 | -- | 977.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,961.21 | -- | 17,484.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,586.49 | -- | 12,174.99 | -- | |
| 投资损失 | 11.03 | -- | 4,355.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,399.02 | -- | 1,044.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -597.18 | -- | -289.57 | -- | |
| 存货的减少 | -123,923.96 | -- | -26,734.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,186.09 | -- | 69,322.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,434.08 | -- | 79,662.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -116,854.20 | -- | 31,457.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,739.37 | -- | 858,295.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,896.09 | -- | 131,896.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,843.27 | -- | 726,399.38 | -- | |
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