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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 583,224.90 | 546,556.63 | 560,402.13 | 268,761.51 | |
| 交易性金融资产 | 32,031.65 | 33,215.80 | 15,756.51 | 16,743.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,668.77 | 72,608.66 | 52,278.26 | 39,974.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 99,668.77 | 72,608.66 | 52,278.26 | 39,974.71 | |
| 应收款项融资 | 37,736.19 | 51,630.00 | 64,892.95 | 116,055.89 | |
| 预付款项 | 66,033.51 | 84,646.38 | 51,016.08 | 33,674.86 | |
| 其他应收款(合计) | 161,086.95 | 5,975.41 | 5,544.25 | 5,077.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,272.77 | 1,272.77 | 1,272.77 | |
| 其他应收款 | 161,086.95 | -- | 4,271.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 277,288.53 | 260,254.19 | 238,718.25 | 220,006.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,698.74 | 24,375.62 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,339.88 | 83,317.27 | 76,993.40 | 76,322.81 | |
| 流动资产合计 | 1,466,752.61 | 1,256,811.62 | 1,149,520.71 | 854,864.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,166.67 | 43,590.23 | 59,205.10 | 40,087.47 | |
| 长期股权投资 | 3,998.45 | 9,800.87 | 9,463.58 | 9,862.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 153,273.45 | 151,072.67 | 172,180.54 | 202,624.66 | |
| 在建工程 | 153,273.45 | -- | 172,180.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 779,905.19 | 723,798.96 | 741,630.89 | 745,035.20 | |
| 固定资产净额 | 779,905.19 | -- | 741,630.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,454.38 | 36,739.18 | 43,659.54 | 12,800.92 | |
| 无形资产 | 515,272.61 | 372,711.63 | 395,561.75 | 409,613.15 | |
| 开发支出 | 153,372.92 | 252,137.56 | 222,283.34 | 197,929.25 | |
| 商誉 | 7,570.49 | 8,176.16 | 8,176.16 | 8,176.16 | |
| 长期待摊费用 | 8,243.25 | 7,513.30 | 7,967.48 | 7,951.25 | |
| 递延所得税资产 | 15,154.01 | 12,770.35 | 9,119.23 | 9,389.82 | |
| 其他非流动资产 | 28,802.02 | 22,293.94 | 10,890.42 | 6,982.61 | |
| 非流动资产合计 | 1,735,633.76 | 1,650,025.18 | 1,689,558.35 | 1,659,873.06 | |
| 资产总计 | 3,202,386.37 | 2,906,836.80 | 2,839,079.05 | 2,514,737.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 210,931.10 | 213,286.66 | 179,899.14 | 199,699.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,391,104.44 | 1,186,732.27 | 1,123,446.24 | 1,034,070.75 | |
| 应付票据 | 776,756.67 | 700,459.38 | 636,974.56 | 614,532.63 | |
| 应付账款 | 614,347.77 | 486,272.89 | 486,471.68 | 419,538.12 | |
| 预收款项 | 12,006.66 | 12,006.66 | 26,040.67 | 58,409.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,370.84 | 12,614.26 | 11,607.09 | 10,939.54 | |
| 应交税费 | 15,975.95 | 11,316.59 | 8,897.20 | 7,501.63 | |
| 其他应付款(合计) | 69,909.65 | 67,193.57 | 66,113.42 | 63,235.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 69,909.65 | -- | 66,113.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,546.41 | 73,626.95 | 104,081.42 | 94,508.41 | |
| 其他流动负债 | 6,893.95 | 9,012.11 | 7,497.54 | 7,477.28 | |
| 流动负债合计 | 1,892,386.17 | 1,676,175.00 | 1,611,160.82 | 1,548,161.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 184,694.87 | 203,655.23 | 158,776.40 | 177,002.29 | |
| 应付债券 | 14,104.07 | 22,997.80 | 25,207.65 | 38,234.86 | |
| 租赁负债 | 33,812.69 | 34,959.33 | 35,871.04 | 9,578.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 177,771.06 | 107,229.37 | 68,679.35 | 87,978.26 | |
| 长期应付款 | 118,275.54 | -- | 24,355.74 | -- | |
| 专项应付款 | 59,495.52 | -- | 44,323.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,495.06 | 1,768.51 | 971.27 | 1,702.03 | |
| 递延所得税负债 | 5,648.10 | 5,793.09 | 5,941.81 | 6,088.90 | |
| 长期递延收益 | 118,540.03 | 120,232.29 | 117,828.15 | 127,852.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 537,065.88 | 496,635.62 | 413,275.67 | 448,437.52 | |
| 负债合计 | 2,429,452.05 | 2,172,810.62 | 2,024,436.50 | 1,996,598.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,993.24 | 135,992.09 | 135,803.39 | 129,117.83 | |
| 资本公积 | 808,737.96 | 662,336.93 | 658,199.60 | 356,529.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12,814.35 | -11,780.82 | -14,020.91 | -10,325.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,649.16 | 25,682.38 | 25,682.38 | 25,682.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -171,304.29 | -93,286.04 | -32,621.32 | -32,466.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 795,959.62 | 724,647.84 | 779,627.77 | 479,656.72 | |
| 少数股东权益 | -23,025.30 | 9,378.33 | 35,014.79 | 38,482.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 772,934.32 | 734,026.17 | 814,642.56 | 518,139.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,202,386.37 | 2,906,836.80 | 2,839,079.05 | 2,514,737.94 | |
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