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| 骆驼股份(601311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,256.27 | 12,115.52 | 14,073.64 | 20,367.19 | |
| 交易性金融资产 | 100.19 | 10.83 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,559.88 | -- | 105,271.28 | -- | |
| 应收票据 | 41,152.64 | 38,065.98 | 35,357.14 | 31,273.94 | |
| 应收账款 | 88,407.24 | 70,386.50 | 69,914.14 | 82,463.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,437.45 | 30,843.79 | 20,253.69 | 12,122.21 | |
| 其他应收款(合计) | 19,899.76 | -- | 10,095.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,899.76 | 10,303.91 | 10,095.42 | 10,744.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,677.80 | 84,874.70 | 86,373.38 | 89,430.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,014.05 | 95,679.26 | 97,705.49 | 95,715.94 | |
| 流动资产合计 | 341,945.41 | 342,280.49 | 333,772.90 | 342,117.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,910.84 | 13,655.00 | 13,655.00 | 13,655.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,881.79 | 15,870.80 | 14,712.89 | 698.13 | |
| 长期股权投资 | 6,656.01 | 6,667.48 | 6,578.12 | 15,983.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,532.14 | -- | 10,853.69 | -- | |
| 在建工程 | 31,532.14 | 22,001.49 | 10,853.69 | 13,337.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,092.85 | -- | 194,282.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 206,061.14 | 194,948.75 | 194,274.60 | 192,834.20 | |
| 固定资产清理 | 31.71 | 67.88 | 7.72 | 7.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,528.18 | 28,520.60 | 28,769.53 | 28,980.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,645.62 | 6,595.66 | 6,595.66 | 6,595.66 | |
| 长期待摊费用 | 45.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,825.42 | 10,831.65 | 12,812.98 | 14,557.05 | |
| 其他非流动资产 | 18,109.02 | 23,424.57 | 30,824.40 | 21,519.79 | |
| 非流动资产合计 | 351,227.81 | 322,583.87 | 319,084.60 | 308,168.76 | |
| 资产总计 | 693,173.22 | 664,864.36 | 652,857.49 | 650,286.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,300.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 19,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,599.59 | -- | 25,005.99 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,096.50 | -- | |
| 应付账款 | 37,599.59 | 25,824.02 | 22,909.49 | 26,827.73 | |
| 预收款项 | 13,738.25 | 21,180.51 | 10,685.31 | 11,721.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,533.95 | 2,409.02 | 1,684.85 | 2,126.85 | |
| 应交税费 | 5,396.20 | 6,717.32 | 3,218.76 | 6,480.24 | |
| 其他应付款(合计) | 16,471.82 | -- | 14,938.69 | -- | |
| 应付利息 | 425.23 | 3,808.93 | 2,650.30 | 1,897.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | 147.42 | 147.42 | |
| 其他应付款 | 16,046.59 | 12,680.67 | 12,140.96 | 10,564.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 流动负债合计 | 103,039.80 | 99,920.48 | 82,833.58 | 88,816.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 77,500.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,632.13 | 792.51 | 896.16 | 1,133.26 | |
| 长期递延收益 | 8,297.65 | 8,235.41 | 7,942.18 | 8,111.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,429.79 | 86,527.91 | 86,338.34 | 86,744.71 | |
| 负债合计 | 190,469.59 | 186,448.39 | 169,171.92 | 175,560.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,839.58 | 84,839.58 | 85,163.58 | 85,163.58 | |
| 资本公积 | 102,023.80 | 103,298.80 | 104,246.50 | 104,246.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,271.70 | 1,271.70 | |
| 其他综合收益 | -25.16 | -143.91 | 306.27 | 958.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,364.17 | 12,160.15 | 12,160.15 | 12,160.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 284,123.26 | 265,206.66 | 270,494.01 | 260,978.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,325.65 | 465,361.28 | 471,098.81 | 462,235.31 | |
| 少数股东权益 | 19,377.99 | 13,054.69 | 12,586.77 | 12,490.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,703.63 | 478,415.97 | 483,685.57 | 474,725.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,173.22 | 664,864.36 | 652,857.49 | 650,286.59 | |
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