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| 骆驼股份(601311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,971.02 | 106,488.35 | 108,000.07 | 68,088.41 | |
| 交易性金融资产 | 70,760.32 | 49,591.72 | 67,324.19 | 62,405.12 | |
| 衍生金融资产 | 300.27 | 569.65 | 1,113.95 | 367.63 | |
| 应收票据及应收账款 | 122,642.62 | 138,848.03 | 155,868.08 | 181,549.05 | |
| 应收票据 | 7,878.67 | 6,856.29 | 6,125.91 | 5,452.40 | |
| 应收账款 | 114,763.95 | 131,991.75 | 149,742.17 | 176,096.65 | |
| 应收款项融资 | 62,843.17 | 100,117.30 | 95,445.79 | 75,315.51 | |
| 预付款项 | 8,676.31 | 13,840.27 | 10,835.00 | 15,987.81 | |
| 其他应收款(合计) | 21,379.06 | 14,560.47 | 13,443.67 | 12,527.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 20.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,379.06 | -- | 13,443.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,694.09 | 187,533.70 | 177,363.14 | 199,130.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,917.59 | 14,776.53 | 13,976.78 | 15,758.70 | |
| 流动资产合计 | 626,184.45 | 626,326.02 | 643,370.67 | 631,130.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,181.84 | 16,870.67 | 16,893.11 | 19,083.29 | |
| 长期股权投资 | 50,452.43 | 49,010.51 | 48,022.28 | 45,298.85 | |
| 投资性房地产 | 1,370.01 | 1,299.28 | 1,299.28 | 1,299.28 | |
| 在建工程(合计) | 58,212.04 | 43,409.81 | 37,349.60 | 45,620.38 | |
| 在建工程 | 58,212.04 | -- | 37,349.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 320,698.09 | 316,317.31 | 317,525.46 | 308,197.84 | |
| 固定资产净额 | 320,621.53 | -- | 317,346.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 76.55 | -- | 179.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 751.15 | 140.02 | 150.33 | -- | |
| 无形资产 | 45,584.30 | 46,002.73 | 46,320.46 | 46,326.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,041.70 | 36,034.70 | 36,007.41 | 36,012.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,872.45 | 1,807.94 | 1,771.52 | 1,793.90 | |
| 递延所得税资产 | 34,691.82 | 31,656.63 | 31,068.18 | 29,347.37 | |
| 其他非流动资产 | 23,602.18 | 20,536.03 | 19,315.87 | 17,067.05 | |
| 非流动资产合计 | 667,535.66 | 657,369.53 | 650,582.90 | 645,005.91 | |
| 资产总计 | 1,293,720.11 | 1,283,695.54 | 1,293,953.57 | 1,276,136.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,733.33 | 133,000.00 | 134,000.00 | 132,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,008.12 | 86,930.70 | 91,548.65 | 89,315.85 | |
| 应付票据 | 35,764.00 | 37,097.50 | 37,589.00 | 34,646.00 | |
| 应付账款 | 60,244.12 | 49,833.20 | 53,959.65 | 54,669.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,160.93 | 3,620.91 | 2,756.63 | 5,008.94 | |
| 应交税费 | 23,510.00 | 18,554.02 | 24,823.69 | 23,234.59 | |
| 其他应付款(合计) | 19,338.41 | 21,178.06 | 23,373.70 | 26,758.40 | |
| 应付利息 | -- | 918.27 | 1,208.81 | 443.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,338.41 | -- | 22,164.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,371.60 | 397.07 | 610.00 | 801.25 | |
| 其他流动负债 | 16,697.97 | 15,422.57 | 12,647.95 | 10,235.27 | |
| 流动负债合计 | 307,396.02 | 305,706.11 | 311,198.15 | 310,400.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,181.80 | 74,305.22 | 73,934.23 | 74,977.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | 47,897.13 | 47,448.08 | |
| 租赁负债 | 572.53 | 132.96 | 135.96 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,935.72 | 15,018.72 | 14,631.33 | 18,933.12 | |
| 长期递延收益 | 17,569.80 | 16,271.29 | 16,823.94 | 17,380.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,778.08 | 5,721.38 | 5,607.98 | |
| 非流动负债合计 | 108,259.84 | 111,506.27 | 159,143.98 | 164,347.92 | |
| 负债合计 | 415,655.86 | 417,212.38 | 470,342.13 | 474,748.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,314.61 | 117,314.61 | 112,172.18 | 112,171.02 | |
| 资本公积 | 176,126.07 | 175,848.85 | 122,672.15 | 122,493.06 | |
| 减：库存股 | 4,268.50 | 4,268.50 | 4,268.50 | 4,268.50 | |
| 其他综合收益 | 18,960.25 | 19,441.77 | 19,624.94 | 20,202.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,763.30 | 45,444.82 | 45,444.82 | 45,444.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 487,800.39 | 478,877.93 | 484,193.43 | 461,914.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 848,696.12 | 832,659.48 | 789,939.20 | 768,060.74 | |
| 少数股东权益 | 29,368.13 | 33,823.68 | 33,672.24 | 33,326.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 878,064.25 | 866,483.16 | 823,611.44 | 801,387.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,293,720.11 | 1,283,695.54 | 1,293,953.57 | 1,276,136.00 | |
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