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| 骆驼股份(601311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,089.29 | 165,888.17 | 155,880.06 | 134,580.44 | 152,639.13 |
| 交易性金融资产 | 13,600.26 | 15,389.06 | 32,622.69 | 44,764.77 | 57,635.17 |
| 衍生金融资产 | 1,871.71 | 1,576.17 | 1,222.90 | 2,643.44 | 3,252.74 |
| 应收票据及应收账款 | 216,127.15 | 187,546.11 | 163,437.01 | 178,958.39 | 176,317.61 |
| 应收票据 | 14,890.08 | 10,319.00 | 6,154.97 | 1,890.26 | 9,753.28 |
| 应收账款 | 201,237.07 | 177,227.11 | 157,282.03 | 177,068.13 | 166,564.33 |
| 应收款项融资 | 27,694.04 | 29,062.96 | 54,961.88 | 86,350.46 | 66,332.16 |
| 预付款项 | 25,450.17 | 26,569.07 | 24,353.49 | 18,453.24 | 15,597.07 |
| 其他应收款(合计) | 20,200.03 | 19,720.14 | 17,948.55 | 27,229.79 | 21,281.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 20,200.03 | -- | 17,948.55 | -- | 21,281.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 313,583.03 | 293,151.55 | 261,641.57 | 225,476.32 | 214,983.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,471.00 | 32,901.33 | 34,009.47 | 15,576.84 | 16,397.97 |
| 流动资产合计 | 818,086.68 | 771,804.56 | 746,077.62 | 734,033.69 | 724,436.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,041.92 | 3,035.01 | 3,021.03 | 4,624.06 | 4,610.07 |
| 长期股权投资 | 30,947.26 | 32,860.52 | 32,787.29 | 34,141.57 | 36,060.36 |
| 投资性房地产 | 1,257.06 | 1,257.06 | 1,257.06 | 1,257.06 | 1,257.06 |
| 在建工程(合计) | 66,920.89 | 55,040.28 | 54,808.62 | 54,363.05 | 56,317.09 |
| 在建工程 | 66,920.89 | -- | 54,808.62 | -- | 56,317.09 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 338,686.42 | 336,420.45 | 337,195.51 | 332,666.16 | 333,285.57 |
| 固定资产净额 | 338,610.45 | -- | 337,121.96 | -- | 332,951.80 |
| 固定资产清理 | 75.97 | -- | 73.55 | -- | 333.77 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 614.65 | 683.65 | 506.81 | 271.82 | 372.96 |
| 无形资产 | 48,042.70 | 48,530.82 | 48,922.87 | 45,079.40 | 45,715.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,168.68 | 34,168.68 | 34,168.68 | 36,143.81 | 36,070.81 |
| 长期待摊费用 | 1,551.23 | 1,675.49 | 1,821.35 | 2,248.59 | 1,943.93 |
| 递延所得税资产 | 34,784.49 | 32,352.83 | 30,586.41 | 36,513.95 | 33,865.76 |
| 其他非流动资产 | 27,718.03 | 23,240.23 | 15,668.06 | 13,550.61 | 13,484.13 |
| 非流动资产合计 | 675,875.89 | 660,621.33 | 655,517.75 | 655,841.79 | 657,109.69 |
| 资产总计 | 1,493,962.57 | 1,432,425.89 | 1,401,595.37 | 1,389,875.47 | 1,381,546.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,284.26 | 164,030.66 | 155,459.17 | 155,167.83 | 165,415.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 150,578.21 | 129,234.56 | 138,992.22 | 124,051.88 | 112,929.71 |
| 应付票据 | 64,253.86 | 49,218.08 | 57,551.83 | 62,968.78 | 55,157.30 |
| 应付账款 | 86,324.35 | 80,016.48 | 81,440.39 | 61,083.10 | 57,772.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,248.60 | 6,655.17 | 7,060.37 | 5,748.50 | 3,690.84 |
| 应交税费 | 14,313.81 | 16,381.62 | 15,847.76 | 21,738.90 | 13,001.26 |
| 其他应付款(合计) | 32,983.74 | 28,142.61 | 28,847.76 | 34,905.34 | 27,602.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,567.47 | -- |
| 其他应付款 | 32,983.74 | -- | 28,847.76 | -- | 27,602.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,506.49 | 887.65 | 988.64 | 857.32 | 944.66 |
| 其他流动负债 | 25,399.10 | 21,705.27 | 22,966.86 | 20,665.72 | 21,347.37 |
| 流动负债合计 | 450,624.77 | 401,614.62 | 406,097.71 | 399,403.04 | 379,028.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,627.32 | 40,576.45 | 20,616.22 | 30,931.60 | 31,018.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 428.64 | 476.43 | 287.40 | 210.93 | 301.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,418.13 | 18,385.62 | 18,414.96 | 19,324.76 | 19,301.95 |
| 长期递延收益 | 13,376.89 | 13,877.05 | 14,374.22 | 14,280.20 | 14,531.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,850.98 | 73,315.56 | 53,692.80 | 64,747.48 | 65,153.08 |
| 负债合计 | 519,475.75 | 474,930.17 | 459,790.52 | 464,150.52 | 444,181.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,314.61 | 117,314.61 | 117,314.61 | 117,314.61 | 117,314.61 |
| 资本公积 | 170,937.68 | 170,832.41 | 170,727.15 | 171,516.64 | 171,049.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42,591.27 | 42,665.96 | 42,579.58 | 42,576.52 | 43,428.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 58,507.14 | 58,507.14 | 58,507.14 | 58,507.14 | 58,507.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 568,404.11 | 552,611.64 | 537,029.62 | 519,869.26 | 531,288.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 957,754.81 | 941,931.77 | 926,158.10 | 909,784.17 | 921,588.42 |
| 少数股东权益 | 16,732.01 | 15,563.95 | 15,646.76 | 15,940.78 | 15,776.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 974,486.82 | 957,495.72 | 941,804.86 | 925,724.96 | 937,365.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,493,962.57 | 1,432,425.89 | 1,401,595.37 | 1,389,875.47 | 1,381,546.62 |
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