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| 骆驼股份(601311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,639.26 | 154,495.36 | 104,380.87 | 145,680.63 | |
| 交易性金融资产 | 16,013.07 | 29,602.10 | 92,163.41 | 48,801.91 | |
| 衍生金融资产 | 2,275.06 | 1,970.74 | 1,225.78 | 524.96 | |
| 应收票据及应收账款 | 181,154.11 | 165,679.90 | 147,891.77 | 146,337.29 | |
| 应收票据 | 7,799.43 | 8,122.26 | 8,197.97 | 7,991.44 | |
| 应收账款 | 173,354.68 | 157,557.64 | 139,693.81 | 138,345.85 | |
| 应收款项融资 | 36,670.93 | 61,167.34 | 66,666.46 | 67,859.35 | |
| 预付款项 | 20,614.86 | 20,281.85 | 10,477.39 | 10,351.45 | |
| 其他应收款(合计) | 20,713.37 | 22,661.22 | 17,553.09 | 17,894.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,713.37 | -- | 17,553.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 238,848.41 | 223,343.34 | 222,724.60 | 210,798.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,487.87 | 12,496.58 | 15,117.65 | 20,820.45 | |
| 流动资产合计 | 692,416.94 | 691,698.43 | 678,201.00 | 669,069.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,456.74 | 10,938.27 | 12,124.27 | 13,129.13 | |
| 长期股权投资 | 39,182.83 | 48,149.28 | 51,537.23 | 50,112.03 | |
| 投资性房地产 | 1,257.06 | 1,257.06 | 1,370.01 | 1,370.01 | |
| 在建工程(合计) | 44,908.51 | 44,630.27 | 44,910.91 | 41,939.64 | |
| 在建工程 | 44,908.51 | -- | 44,910.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 335,657.68 | 339,072.15 | 340,936.36 | 340,405.32 | |
| 固定资产净额 | 335,579.85 | -- | 340,818.95 | -- | |
| 固定资产清理 | 77.83 | -- | 117.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 445.03 | 585.71 | 638.43 | 692.63 | |
| 无形资产 | 46,828.83 | 46,203.53 | 46,390.26 | 45,267.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,070.81 | 36,070.81 | 36,070.81 | 36,041.70 | |
| 长期待摊费用 | 1,563.33 | 1,556.01 | 1,497.74 | 1,679.20 | |
| 递延所得税资产 | 32,278.50 | 36,503.08 | 35,873.29 | 34,719.47 | |
| 其他非流动资产 | 19,096.89 | 19,553.14 | 19,357.46 | 27,049.41 | |
| 非流动资产合计 | 657,844.32 | 654,014.68 | 660,202.14 | 671,483.52 | |
| 资产总计 | 1,350,261.26 | 1,345,713.11 | 1,338,403.14 | 1,340,553.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,393.44 | 171,098.44 | 161,493.33 | 161,173.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,761.24 | 91,862.62 | 96,247.87 | 92,949.89 | |
| 应付票据 | 42,743.15 | 38,252.90 | 38,989.20 | 39,257.90 | |
| 应付账款 | 67,018.09 | 53,609.72 | 57,258.67 | 53,691.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,748.38 | 4,370.76 | 2,617.59 | 4,752.03 | |
| 应交税费 | 15,812.95 | 16,594.10 | 12,504.77 | 12,230.35 | |
| 其他应付款(合计) | 25,268.15 | 24,229.50 | 22,940.65 | 28,194.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,268.15 | -- | 22,940.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 952.36 | 950.19 | 951.21 | 910.19 | |
| 其他流动负债 | 15,451.98 | 15,196.05 | 15,399.82 | 13,939.09 | |
| 流动负债合计 | 381,405.88 | 361,368.45 | 340,179.93 | 337,836.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,264.33 | 78,173.89 | 75,419.50 | 72,579.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 330.27 | 452.26 | 482.07 | 556.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,378.75 | 14,251.64 | 15,167.89 | 16,809.46 | |
| 长期递延收益 | 15,527.48 | 16,035.99 | 16,544.90 | 17,117.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,500.83 | 108,913.79 | 107,614.35 | 107,062.48 | |
| 负债合计 | 437,906.71 | 470,282.24 | 447,794.28 | 444,898.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,314.61 | 117,314.61 | 117,314.61 | 117,314.61 | |
| 资本公积 | 174,637.48 | 176,171.79 | 175,856.00 | 174,940.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 42,895.11 | 20,313.17 | 19,159.71 | 19,035.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,507.14 | 52,763.30 | 52,763.30 | 52,763.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 503,249.37 | 491,935.25 | 508,109.92 | 501,812.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 896,603.71 | 858,498.12 | 873,203.53 | 865,866.37 | |
| 少数股东权益 | 15,750.83 | 16,932.74 | 17,405.33 | 29,787.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 912,354.55 | 875,430.87 | 890,608.86 | 895,654.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,350,261.26 | 1,345,713.11 | 1,338,403.14 | 1,340,553.11 | |
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