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骆驼股份(601311) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,346.11 | 52,443.37 | 75,089.51 | 91,319.57 | |
交易性金融资产 | 244.01 | 469.12 | 749.37 | 138.94 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 188,239.64 | -- | 162,228.45 | -- | |
应收票据 | 45,627.98 | 59,084.22 | 59,688.06 | 39,206.38 | |
应收账款 | 142,611.66 | 112,160.72 | 102,540.38 | 100,907.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,658.49 | 30,045.01 | 12,226.72 | 9,781.25 | |
其他应收款(合计) | 15,403.85 | -- | 15,597.99 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,403.85 | 16,228.80 | 15,597.99 | 19,471.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 158,901.84 | 136,339.75 | 121,502.09 | 140,463.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 60,113.50 | 60,457.94 | 78,556.68 | 64,161.31 | |
流动资产合计 | 502,907.44 | 467,228.94 | 465,950.80 | 465,450.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 58,162.71 | 54,160.33 | 29,843.84 | 29,843.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 24,328.81 | 23,822.36 | 23,777.33 | 17,991.83 | |
长期股权投资 | 38,769.56 | 6,380.40 | 6,883.54 | 6,740.65 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,736.69 | -- | 38,235.81 | -- | |
在建工程 | 30,736.69 | 38,961.82 | 38,235.81 | 34,521.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 215,750.91 | -- | 201,370.48 | -- | |
固定资产净额 | 215,596.04 | 200,417.29 | 200,966.88 | 203,753.17 | |
固定资产清理 | 154.87 | 174.60 | 403.59 | 36.10 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,834.30 | 34,024.88 | 31,047.41 | 31,241.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,645.62 | 6,645.62 | 6,645.62 | 6,645.62 | |
长期待摊费用 | 30.91 | 44.22 | 51.48 | 38.53 | |
递延所得税资产 | 9,018.57 | 8,787.40 | 7,600.25 | 10,147.58 | |
其他非流动资产 | 27,562.14 | 25,674.20 | 22,573.67 | 20,093.65 | |
非流动资产合计 | 444,840.21 | 399,093.12 | 368,029.43 | 361,054.77 | |
资产总计 | 947,747.65 | 866,322.06 | 833,980.23 | 826,504.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,500.00 | 74,500.00 | 54,500.00 | 60,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 112,957.97 | -- | 46,858.08 | -- | |
应付票据 | 72,886.70 | 14,163.71 | 12,025.15 | 10,000.00 | |
应付账款 | 40,071.27 | 33,319.37 | 34,832.93 | 32,324.72 | |
预收款项 | 11,355.42 | 11,394.11 | 13,700.84 | 11,954.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,617.36 | 2,607.76 | 2,298.99 | 2,094.11 | |
应交税费 | 12,006.88 | 9,399.59 | 8,088.20 | 6,331.54 | |
其他应付款(合计) | 15,560.89 | -- | 15,989.15 | -- | |
应付利息 | 206.35 | 3,969.63 | 2,757.23 | 1,544.83 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,354.55 | 15,148.03 | 13,231.91 | 15,161.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 243,998.52 | 164,502.18 | 141,435.25 | 139,411.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 59,500.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | 58,169.22 | 134,910.55 | 134,210.47 | 133,510.39 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,341.49 | 1,825.79 | 2,314.63 | 3,271.83 | |
长期递延收益 | 7,984.82 | 8,206.48 | 8,274.10 | 8,107.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 126,995.53 | 154,442.82 | 154,799.20 | 154,889.69 | |
负债合计 | 370,994.05 | 318,945.00 | 296,234.45 | 294,300.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,839.75 | 84,839.58 | 84,839.58 | 84,839.58 | |
资本公积 | 102,000.89 | 116,334.41 | 116,367.50 | 116,223.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -363.36 | 462.12 | 2,026.16 | 4,903.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,555.14 | 12,364.17 | 12,364.17 | 12,364.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 327,059.36 | 313,048.59 | 300,383.71 | 293,914.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 540,308.29 | 527,048.86 | 515,981.11 | 512,245.38 | |
少数股东权益 | 36,445.31 | 20,328.19 | 21,764.67 | 19,958.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 576,753.60 | 547,377.06 | 537,745.77 | 532,204.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 947,747.65 | 866,322.06 | 833,980.23 | 826,504.89 |
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