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利群股份(601366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 67,400.53 | 69,852.43 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,819.27 | 10,937.17 | |||
应收票据 | 757.00 | 907.36 | |||
应收账款 | 13,062.27 | 10,029.81 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 27,253.96 | 21,571.18 | |||
其他应收款(合计) | 13,649.73 | 3,521.94 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 13,649.73 | 3,521.94 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 138,753.15 | 125,795.96 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 7,058.56 | -- | |||
流动资产合计 | 267,935.21 | 231,678.68 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 38,194.75 | 9,455.77 | |||
在建工程(合计) | 69,548.72 | 89,887.81 | |||
在建工程 | 69,548.72 | 89,887.81 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 256,237.02 | 254,880.88 | |||
固定资产净额 | 256,237.02 | 254,880.88 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 58,639.22 | 65,822.77 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 12,765.68 | 5,062.89 | |||
递延所得税资产 | 2,555.95 | 2,047.89 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 437,941.34 | 427,157.99 | |||
资产总计 | 705,876.55 | 658,836.67 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 174,217.80 | 192,800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 148,147.96 | 110,616.75 | |||
应付票据 | 51,803.54 | 37,504.22 | |||
应付账款 | 96,344.42 | 73,112.54 | |||
预收款项 | 8,516.86 | 6,636.89 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 7,769.25 | 6,957.39 | |||
应交税费 | 12,082.01 | 12,223.77 | |||
其他应付款(合计) | 55,935.24 | 45,229.18 | |||
应付利息 | 293.01 | 281.53 | |||
应付股利 | -- | 832.67 | |||
其他应付款 | 55,642.23 | 44,114.99 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,875.00 | 3,875.00 | |||
其他流动负债 | 2,826.91 | 2,508.84 | |||
流动负债合计 | 413,371.04 | 380,847.84 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,229.17 | 20,166.67 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 315.00 | 343.45 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,254.36 | 1,395.97 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 19,798.52 | 21,906.08 | |||
负债合计 | 433,169.56 | 402,753.92 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,450.05 | 68,450.05 | |||
资本公积 | 43,840.25 | 43,840.25 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 29,201.96 | 26,121.24 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 131,173.48 | 117,632.40 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 272,665.73 | 256,043.93 | |||
少数股东权益 | 41.26 | 38.82 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 272,706.99 | 256,082.75 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,876.55 | 658,836.67 |
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