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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,682.77 | 74,549.08 | 70,743.53 | 97,606.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,177.71 | 21,974.54 | 19,707.60 | 19,354.91 | |
| 应收票据 | -- | 363.00 | 319.00 | 377.00 | |
| 应收账款 | 16,177.71 | 21,611.54 | 19,388.60 | 18,977.91 | |
| 应收款项融资 | 492.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65,942.60 | 43,771.00 | 40,687.26 | 43,137.02 | |
| 其他应收款(合计) | 11,591.73 | 10,601.54 | 11,294.01 | 11,055.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,591.73 | -- | 11,294.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,648.71 | 184,691.58 | 177,382.93 | 194,489.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,249.01 | 47,325.26 | 47,020.88 | 43,210.00 | |
| 流动资产合计 | 406,784.54 | 382,913.01 | 366,836.21 | 408,852.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 320.06 | 382.57 | 336.76 | 284.24 | |
| 投资性房地产 | 34,293.72 | 34,602.24 | 34,910.76 | 35,226.16 | |
| 在建工程(合计) | 55,399.17 | 49,898.80 | 39,036.48 | 33,192.71 | |
| 在建工程 | 55,399.17 | -- | 39,036.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 532,236.57 | 522,268.00 | 521,543.05 | 520,980.33 | |
| 固定资产净额 | 532,236.57 | -- | 521,543.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,566.74 | 112,479.52 | 113,366.05 | 113,717.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51,131.40 | 52,331.55 | 50,620.20 | 46,782.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,708.12 | 1,727.12 | 2,026.69 | 2,587.54 | |
| 其他非流动资产 | 73.49 | 7,470.26 | 7,470.26 | 11,388.67 | |
| 非流动资产合计 | 796,729.27 | 781,160.08 | 769,310.26 | 764,159.45 | |
| 资产总计 | 1,203,513.81 | 1,164,073.09 | 1,136,146.47 | 1,173,012.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 226,298.60 | 194,000.00 | 176,000.00 | 144,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,309.02 | 165,763.53 | 181,265.45 | 210,666.89 | |
| 应付票据 | 55,282.40 | 41,543.44 | 48,571.33 | -- | |
| 应付账款 | 140,026.62 | 124,220.09 | 132,694.13 | -- | |
| 预收款项 | 63,588.53 | 46,306.08 | 46,076.92 | 59,673.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,206.72 | 11,623.33 | 11,830.94 | 11,974.93 | |
| 应交税费 | 13,786.21 | 9,851.91 | 10,347.98 | 13,988.45 | |
| 其他应付款(合计) | 148,262.74 | 187,819.05 | 159,455.91 | 170,965.12 | |
| 应付利息 | -- | 325.14 | 315.44 | 333.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,210.01 | -- | |
| 其他应付款 | 148,262.74 | -- | 141,930.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,820.24 | 16,281.56 | 16,281.56 | 16,281.56 | |
| 其他流动负债 | 1,024.29 | 1,300.74 | 868.92 | 449.10 | |
| 流动负债合计 | 672,296.35 | 632,946.19 | 602,127.67 | 627,999.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,460.72 | 45,284.39 | 52,554.78 | 53,425.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 433.79 | 285.00 | 285.00 | 298.02 | |
| 递延所得税负债 | 22,755.37 | 23,012.25 | 23,288.21 | 23,559.70 | |
| 长期递延收益 | 1,244.08 | 805.17 | 830.36 | 855.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,893.97 | 69,386.81 | 76,958.35 | 78,138.45 | |
| 负债合计 | 735,190.32 | 702,332.99 | 679,086.02 | 706,138.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,050.05 | 86,050.05 | 86,050.05 | 86,050.05 | |
| 资本公积 | 176,551.63 | 176,578.00 | 176,578.00 | 176,551.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69.20 | 84.65 | 28.76 | -26.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,026.74 | 34,958.83 | 34,958.83 | 34,958.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,881.33 | 163,588.91 | 159,064.05 | 168,955.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,578.94 | 461,260.44 | 456,679.69 | 466,489.55 | |
| 少数股东权益 | 744.55 | 479.66 | 380.76 | 384.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 468,323.49 | 461,740.10 | 457,060.45 | 466,874.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,203,513.81 | 1,164,073.09 | 1,136,146.47 | 1,173,012.44 | |
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