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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,303.63 | 60,525.23 | 62,981.36 | 39,669.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,864.27 | -- | 12,912.99 | 15,330.11 | |
| 应收票据 | 947.70 | 505.00 | 540.00 | 465.00 | |
| 应收账款 | 12,916.57 | 16,065.14 | 12,372.99 | 14,865.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,969.82 | 29,653.98 | 20,802.70 | 23,333.25 | |
| 其他应收款(合计) | 6,376.29 | -- | 4,448.32 | 4,954.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,376.29 | 6,379.73 | 4,448.32 | 4,954.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,522.91 | 126,450.75 | 116,875.35 | 122,245.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,092.37 | 91,151.19 | 67,184.55 | 5,761.30 | |
| 流动资产合计 | 285,129.30 | 330,731.01 | 285,205.27 | 211,294.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 36,771.98 | 37,257.21 | 37,557.23 | 37,882.16 | |
| 在建工程(合计) | 81,348.62 | -- | 112,067.28 | 110,554.42 | |
| 在建工程 | 81,348.62 | 72,252.81 | 112,067.28 | 110,554.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 297,060.79 | -- | 249,776.56 | 253,594.26 | |
| 固定资产净额 | 297,060.79 | 291,442.31 | 249,776.56 | 253,594.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,467.44 | 57,374.61 | 57,749.70 | 58,198.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,899.06 | 11,593.11 | 11,969.02 | 12,285.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,312.10 | 1,983.97 | 1,814.30 | 1,873.42 | |
| 其他非流动资产 | 10,068.30 | 500.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 496,928.30 | 472,404.01 | 470,934.09 | 474,388.20 | |
| 资产总计 | 782,057.60 | 803,135.02 | 756,139.37 | 685,682.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,000.00 | 63,000.00 | 78,417.80 | 160,217.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,279.31 | -- | 131,387.02 | 122,567.21 | |
| 应付票据 | 48,834.86 | 57,099.44 | 48,169.97 | 41,107.54 | |
| 应付账款 | 102,444.45 | 96,235.87 | 83,217.05 | 81,459.66 | |
| 预收款项 | 11,348.95 | 9,936.59 | 8,890.88 | 9,250.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,923.86 | 9,506.45 | 9,109.09 | 8,768.74 | |
| 应交税费 | 12,425.53 | 11,259.41 | 10,160.17 | 11,696.05 | |
| 其他应付款(合计) | 55,903.18 | -- | 62,601.50 | 65,795.54 | |
| 应付利息 | 131.01 | 107.91 | 118.04 | 251.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,772.17 | 94,532.72 | 62,483.45 | 65,544.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,481.56 | 3,481.56 | 3,481.56 | 3,875.00 | |
| 其他流动负债 | 1,674.33 | 1,254.60 | 975.92 | 601.86 | |
| 流动负债合计 | 314,036.72 | 346,414.54 | 305,023.93 | 382,772.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,977.12 | 13,847.51 | 14,717.90 | 17,260.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 315.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,008.82 | 1,041.93 | 1,112.74 | 1,183.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,270.94 | 15,174.44 | 16,115.64 | 18,758.96 | |
| 负债合计 | 328,307.66 | 361,588.98 | 321,139.57 | 401,531.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,050.05 | 86,050.05 | 86,050.05 | 68,450.05 | |
| 资本公积 | 176,267.39 | 176,267.39 | 176,267.39 | 43,840.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,962.48 | 29,201.96 | 29,201.96 | 29,201.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,261.01 | 149,984.42 | 143,438.53 | 142,617.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,540.93 | 441,503.81 | 434,957.93 | 284,110.17 | |
| 少数股东权益 | 209.02 | 42.23 | 41.87 | 41.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 453,749.94 | 441,546.04 | 434,999.80 | 284,151.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,057.60 | 803,135.02 | 756,139.37 | 685,682.89 | |
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