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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,633.96 | 91,239.57 | 77,327.00 | 82,442.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,428.75 | 24,769.25 | 46,030.03 | 29,063.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,428.75 | 24,769.25 | 46,030.03 | 29,063.32 | |
| 应收款项融资 | 437.82 | 153.90 | 280.62 | 301.94 | |
| 预付款项 | 60,960.82 | 65,594.92 | 49,964.31 | 52,229.30 | |
| 其他应收款(合计) | 16,898.91 | 36,466.02 | 25,375.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,898.91 | -- | 25,375.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 251,128.24 | 169,840.95 | 157,195.88 | 164,079.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,534.32 | 50,089.89 | 63,907.63 | 67,085.25 | |
| 流动资产合计 | 499,022.82 | 438,154.51 | 420,081.30 | 419,994.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 49,338.41 | 50,098.59 | 50,339.42 | 51,104.88 | |
| 在建工程(合计) | 102,373.16 | 76,084.80 | 88,490.84 | 109,101.63 | |
| 在建工程 | 102,373.16 | -- | 88,490.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 633,851.52 | 628,535.35 | 621,458.48 | 594,255.90 | |
| 固定资产净额 | 633,851.52 | -- | 621,458.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 222,282.99 | 212,531.81 | 203,654.14 | 215,866.43 | |
| 无形资产 | 118,891.68 | 117,688.51 | 120,428.66 | 119,523.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56,012.11 | 58,977.02 | 59,392.53 | 59,492.53 | |
| 递延所得税资产 | 10,570.00 | 9,324.71 | 9,315.86 | 9,217.93 | |
| 其他非流动资产 | 52,030.43 | 110,913.66 | 77,831.03 | 77,334.28 | |
| 非流动资产合计 | 1,247,845.62 | 1,266,511.57 | 1,233,268.09 | 1,238,254.18 | |
| 资产总计 | 1,746,868.45 | 1,704,666.08 | 1,653,349.39 | 1,658,248.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 377,384.42 | 375,358.30 | 359,978.16 | 342,956.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,203.92 | 154,278.33 | 162,722.21 | 145,325.64 | |
| 应付票据 | 47,320.41 | 57,688.03 | 45,304.89 | 43,768.24 | |
| 应付账款 | 109,883.50 | 96,590.30 | 117,417.32 | 101,557.39 | |
| 预收款项 | 7,074.31 | 8,988.74 | 6,333.97 | 6,876.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,363.75 | 9,467.11 | 9,231.92 | 9,438.31 | |
| 应交税费 | 6,372.14 | 6,389.98 | 8,005.79 | 12,507.95 | |
| 其他应付款(合计) | 215,169.51 | 181,863.19 | 154,882.45 | 170,897.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,746.00 | -- | |
| 其他应付款 | 215,169.51 | -- | 142,136.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,455.73 | 40,131.41 | 40,129.42 | 40,131.32 | |
| 其他流动负债 | 7,448.53 | 6,987.03 | 6,145.22 | 6,200.29 | |
| 流动负债合计 | 884,202.85 | 839,585.01 | 795,963.65 | 783,455.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,664.78 | 4,498.13 | 6,408.58 | 6,410.99 | |
| 应付债券 | 170,476.60 | 168,939.96 | 167,403.31 | 165,866.66 | |
| 租赁负债 | 237,311.12 | 229,178.63 | 221,480.08 | 231,552.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,716.47 | 615.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 递延所得税负债 | 18,793.16 | 19,073.60 | 19,334.76 | 19,595.92 | |
| 长期递延收益 | 2,615.41 | 2,188.62 | 1,913.72 | 1,691.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 437,577.54 | 424,493.93 | 417,260.44 | 425,837.49 | |
| 负债合计 | 1,321,780.39 | 1,264,078.94 | 1,213,224.09 | 1,209,293.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,973.34 | 84,973.34 | 86,052.95 | 86,052.95 | |
| 资本公积 | 170,904.90 | 170,616.29 | 170,616.29 | 170,616.29 | |
| 减：库存股 | 6,116.84 | 9,247.72 | 10,327.33 | 10,327.33 | |
| 其他综合收益 | 222.32 | -71.14 | -18.42 | -12.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,244.84 | 42,610.36 | 42,610.36 | 42,610.36 | |
| 一般风险准备 | 103.61 | 106.29 | 106.04 | 103.75 | |
| 未分配利润 | 105,254.08 | 124,936.26 | 124,453.54 | 133,380.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,571.50 | 436,908.94 | 436,478.70 | 445,409.25 | |
| 少数股东权益 | 3,516.56 | 3,678.20 | 3,646.61 | 3,546.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,088.06 | 440,587.14 | 440,125.30 | 448,955.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,746,868.45 | 1,704,666.08 | 1,653,349.39 | 1,658,248.58 | |
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