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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,645.13 | 117,024.27 | 53,631.46 | 60,233.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 25,301.18 | 80,605.77 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,576.26 | 23,673.97 | 17,009.74 | 14,094.29 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,576.26 | 23,673.97 | 17,009.74 | 14,094.29 | |
| 应收款项融资 | 577.95 | 486.57 | 331.55 | 502.00 | |
| 预付款项 | 54,667.05 | 40,479.65 | 50,536.23 | 56,862.95 | |
| 其他应收款(合计) | 10,063.06 | 14,363.47 | 14,780.40 | 13,937.27 | |
| 应收利息 | -- | 0.92 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,063.06 | -- | 14,780.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,910.10 | 166,422.38 | 171,839.29 | 181,139.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,792.00 | 57,181.62 | 53,020.97 | 59,263.72 | |
| 流动资产合计 | 400,231.54 | 444,933.10 | 441,755.42 | 386,033.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 49,421.02 | 41,338.93 | 41,704.19 | 33,992.07 | |
| 在建工程(合计) | 128,819.46 | 119,697.55 | 91,214.29 | 70,660.11 | |
| 在建工程 | 128,819.46 | -- | 91,214.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 543,731.66 | 511,396.55 | 519,819.65 | 529,046.22 | |
| 固定资产净额 | 543,731.66 | -- | 519,819.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,889.58 | 124,472.18 | 118,866.77 | 119,743.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 54,607.04 | 48,798.62 | 48,993.55 | 50,083.95 | |
| 递延所得税资产 | 6,404.13 | 1,803.45 | 2,354.87 | 2,509.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,681.71 | 3,679.55 | 73.49 | 73.49 | |
| 非流动资产合计 | 909,685.28 | 853,317.51 | 823,026.80 | 806,109.43 | |
| 资产总计 | 1,309,916.82 | 1,298,250.60 | 1,264,782.22 | 1,192,142.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 228,276.35 | 228,265.07 | 221,231.26 | 231,922.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,062.23 | 152,500.42 | 153,518.10 | 182,883.67 | |
| 应付票据 | 36,791.82 | 41,944.29 | 36,591.42 | 41,141.55 | |
| 应付账款 | 119,270.41 | 110,556.13 | 116,926.69 | 141,742.12 | |
| 预收款项 | 7,245.83 | 7,358.76 | 6,677.28 | 73,573.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,418.49 | 9,593.74 | 10,618.34 | 10,852.52 | |
| 应交税费 | 11,137.38 | 10,987.90 | 10,032.68 | 11,547.15 | |
| 其他应付款(合计) | 138,109.12 | 131,576.96 | 109,270.62 | 143,140.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,599.91 | -- | |
| 其他应付款 | 138,109.12 | -- | 96,670.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,819.07 | 12,817.33 | 12,818.07 | 12,820.24 | |
| 其他流动负债 | 7,089.52 | 7,788.00 | 7,073.78 | 1,101.56 | |
| 流动负债合计 | 624,773.24 | 620,680.97 | 585,653.79 | 667,841.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,638.13 | 25,634.67 | 32,045.17 | 38,423.16 | |
| 应付债券 | 160,267.09 | 176,711.18 | 175,289.45 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 285.00 | 285.00 | 433.79 | 433.79 | |
| 递延所得税负债 | 20,901.72 | 21,941.81 | 22,213.00 | 22,539.78 | |
| 长期递延收益 | 1,402.31 | 1,467.45 | 1,537.26 | 1,630.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,494.25 | 226,040.11 | 231,518.66 | 63,027.29 | |
| 负债合计 | 833,267.49 | 846,721.08 | 817,172.45 | 730,868.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,051.23 | 86,050.05 | 86,050.05 | 86,050.05 | |
| 资本公积 | 176,271.70 | 176,267.39 | 176,267.39 | 176,267.39 | |
| 减：库存股 | 15,993.03 | 13,997.49 | 11,971.20 | -- | |
| 其他综合收益 | 16.63 | -147.10 | 87.65 | 114.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,130.68 | 39,026.74 | 39,026.74 | 39,026.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,465.59 | 158,543.30 | 152,358.99 | 159,074.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 475,929.61 | 450,793.85 | 446,870.57 | 460,532.78 | |
| 少数股东权益 | 719.71 | 735.67 | 739.19 | 741.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,649.32 | 451,529.52 | 447,609.77 | 461,273.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,309,916.82 | 1,298,250.60 | 1,264,782.22 | 1,192,142.82 | |
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