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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,455.73 | 127,310.17 | 76,476.84 | 89,038.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,897.86 | 30,130.23 | 26,272.79 | 25,422.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,897.86 | 30,130.23 | 26,272.79 | 25,422.43 | |
| 应收款项融资 | 689.88 | 179.66 | 270.03 | 427.28 | |
| 预付款项 | 57,409.34 | 51,254.86 | 42,330.36 | 74,397.15 | |
| 其他应收款(合计) | 40,235.08 | 10,293.58 | 12,213.58 | 14,014.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,235.08 | -- | 12,213.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,869.91 | 163,471.72 | 165,921.19 | 161,505.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,117.36 | 72,420.84 | 61,506.55 | 61,548.99 | |
| 流动资产合计 | 457,675.17 | 455,061.07 | 384,991.34 | 426,354.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 49,559.74 | 48,102.06 | 48,567.09 | 49,035.48 | |
| 在建工程(合计) | 113,127.82 | 187,415.46 | 161,970.20 | 145,375.35 | |
| 在建工程 | 113,127.82 | -- | 161,970.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 600,492.14 | 523,974.17 | 531,103.89 | 537,488.22 | |
| 固定资产净额 | 600,492.14 | -- | 531,103.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 218,663.52 | 143,836.19 | 147,012.58 | 190,370.23 | |
| 无形资产 | 121,003.96 | 117,381.57 | 120,001.78 | 120,904.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60,510.75 | 52,739.26 | 52,852.18 | 53,304.14 | |
| 递延所得税资产 | 9,173.23 | 10,180.37 | 10,304.70 | 6,181.84 | |
| 其他非流动资产 | 62,472.72 | 36,514.13 | 10,330.82 | 2,681.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,237,361.02 | 1,122,273.89 | 1,084,273.92 | 1,107,472.06 | |
| 资产总计 | 1,695,036.19 | 1,577,334.96 | 1,469,265.26 | 1,533,826.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,687.47 | 303,539.43 | 265,294.10 | 220,252.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,995.82 | 162,716.54 | 159,778.37 | 189,093.83 | |
| 应付票据 | 50,878.62 | 43,471.27 | 41,632.99 | 40,603.50 | |
| 应付账款 | 118,117.20 | 119,245.27 | 118,145.39 | 148,490.34 | |
| 预收款项 | 7,619.59 | 7,103.75 | 7,287.94 | 6,975.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,364.34 | 9,582.51 | 9,845.44 | 9,485.02 | |
| 应交税费 | 14,754.68 | 13,797.69 | 9,096.69 | 10,049.81 | |
| 其他应付款(合计) | 188,982.34 | 162,857.19 | 107,354.35 | 138,693.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 188,982.34 | -- | 107,354.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,337.52 | 30,325.93 | 30,316.40 | 31,518.53 | |
| 其他流动负债 | 7,041.04 | 6,486.42 | 6,525.69 | 7,417.17 | |
| 流动负债合计 | 808,718.80 | 746,299.92 | 645,697.26 | 670,543.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,819.07 | 12,817.33 | 19,226.00 | 19,228.60 | |
| 应付债券 | 165,456.67 | 163,970.40 | 162,479.54 | 160,990.06 | |
| 租赁负债 | 233,679.91 | 167,967.50 | 166,746.12 | 172,709.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 720.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 递延所得税负债 | 19,857.08 | 20,118.24 | 20,379.40 | 20,641.13 | |
| 长期递延收益 | 1,749.80 | 1,234.89 | 1,290.70 | 1,346.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 434,282.52 | 366,393.36 | 370,406.76 | 375,201.03 | |
| 负债合计 | 1,243,001.32 | 1,112,693.29 | 1,016,104.01 | 1,045,744.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,052.71 | 86,051.88 | 86,051.80 | 86,051.48 | |
| 资本公积 | 170,614.85 | 170,609.91 | 170,609.40 | 170,607.53 | |
| 减：库存股 | 10,327.33 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 146.71 | -103.52 | -92.49 | 18.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,610.36 | 40,897.33 | 40,897.33 | 41,130.68 | |
| 一般风险准备 | 100.37 | 100.98 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,920.87 | 140,133.70 | 132,177.83 | 166,565.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,104.02 | 460,676.50 | 452,630.17 | 487,359.82 | |
| 少数股东权益 | 3,930.84 | 3,965.17 | 531.08 | 723.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 452,034.86 | 464,641.67 | 453,161.24 | 488,082.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,695,036.19 | 1,577,334.96 | 1,469,265.26 | 1,533,826.98 | |
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