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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,046.19 | 265,041.73 | 91,170.36 | 83,786.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,285.98 | 16,836.95 | 14,098.17 | 16,881.02 | |
| 应收票据 | 212.00 | 409.00 | 405.00 | 872.00 | |
| 应收账款 | 15,073.98 | 16,427.95 | 13,693.17 | 16,009.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,779.94 | 37,095.09 | 22,086.54 | 32,069.18 | |
| 其他应收款(合计) | 10,890.68 | 18,620.31 | 7,246.62 | 7,167.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,890.68 | 18,620.31 | 7,246.62 | 7,167.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 205,994.38 | 171,241.60 | 129,298.31 | 125,829.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,328.83 | 51,981.43 | 56,012.43 | 45,537.26 | |
| 流动资产合计 | 532,326.00 | 560,817.10 | 319,912.43 | 311,271.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 284.24 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 35,527.81 | 35,838.85 | 36,149.89 | 36,460.94 | |
| 在建工程(合计) | 25,568.73 | 20,689.58 | 85,196.05 | 82,540.47 | |
| 在建工程 | 25,568.73 | 20,689.58 | 85,196.05 | 82,540.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 522,447.57 | 512,889.51 | 293,316.88 | 294,864.60 | |
| 固定资产净额 | 522,447.57 | 512,889.51 | 293,316.88 | 294,864.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111,151.08 | 101,874.05 | 68,380.01 | 65,400.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42,241.45 | 22,421.81 | 12,619.88 | 11,910.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,480.47 | 3,251.67 | 2,060.95 | 2,413.09 | |
| 其他非流动资产 | 13,263.94 | 3,700.11 | 3,205.23 | 2,595.30 | |
| 非流动资产合计 | 753,965.28 | 700,665.58 | 500,928.90 | 496,185.41 | |
| 资产总计 | 1,286,291.28 | 1,261,482.67 | 820,841.32 | 807,456.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,000.00 | 106,000.00 | 81,000.00 | 66,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 220,605.34 | 197,940.93 | 155,902.31 | 161,987.46 | |
| 应付票据 | 63,194.82 | -- | 53,870.64 | 47,639.78 | |
| 应付账款 | 157,410.52 | -- | 102,031.68 | 114,347.68 | |
| 预收款项 | 68,939.41 | 74,847.90 | 8,852.84 | 9,256.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,344.58 | 12,790.98 | 11,251.63 | 11,002.12 | |
| 应交税费 | 17,158.32 | 12,548.47 | 10,885.42 | 13,687.57 | |
| 其他应付款(合计) | 290,434.32 | 310,962.98 | 71,210.11 | 58,551.09 | |
| 应付利息 | 293.36 | 255.91 | 125.26 | 128.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,210.01 | -- | |
| 其他应付款 | 290,140.96 | -- | 53,874.85 | 58,422.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,281.56 | 16,281.56 | 3,481.56 | 3,481.56 | |
| 其他流动负债 | 1,592.08 | 904.70 | 974.57 | 608.40 | |
| 流动负债合计 | 744,355.60 | 732,277.51 | 343,558.45 | 324,574.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,695.56 | 61,565.95 | 11,236.34 | 12,106.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 306.40 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 递延所得税负债 | 23,005.54 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 881.58 | 909.28 | 936.97 | 992.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,889.09 | 62,760.23 | 12,458.31 | 13,384.39 | |
| 负债合计 | 829,244.69 | 795,037.74 | 356,016.76 | 337,959.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,050.05 | 86,050.05 | 86,050.05 | 86,050.05 | |
| 资本公积 | 176,551.63 | 176,267.39 | 176,267.39 | 176,267.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.59 | 21.70 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,958.83 | 32,962.48 | 32,962.48 | 32,962.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,262.26 | 170,764.12 | 169,163.37 | 174,007.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 456,839.35 | 466,065.74 | 464,443.28 | 469,287.91 | |
| 少数股东权益 | 207.24 | 379.20 | 381.28 | 209.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 457,046.59 | 466,444.93 | 464,824.56 | 469,497.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,286,291.28 | 1,261,482.67 | 820,841.32 | 807,456.65 | |
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