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| 绿城水务(601368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,576.28 | 173,555.59 | 117,500.52 | 111,269.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,216.32 | -- | 15,848.96 | 14,385.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,216.32 | 15,358.89 | 15,848.96 | 14,385.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 843.49 | 1,027.49 | 1,326.55 | 927.53 | |
| 其他应收款(合计) | 3,111.62 | -- | 3,394.33 | 3,691.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,111.62 | 3,753.22 | 3,394.33 | 3,691.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,333.70 | 2,897.40 | 3,272.64 | 3,322.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 247.35 | 33.93 | 67.86 | 101.79 | |
| 流动资产合计 | 130,328.77 | 196,626.53 | 141,410.86 | 133,699.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 218,773.82 | -- | 213,644.47 | 198,596.08 | |
| 在建工程 | 216,851.95 | 221,710.36 | 211,777.27 | 196,970.57 | |
| 工程物资 | 1,921.87 | 1,853.54 | 1,867.20 | 1,625.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 362,658.41 | -- | 319,805.96 | 323,615.12 | |
| 固定资产净额 | 362,658.41 | 318,056.10 | 319,805.96 | 323,615.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,892.59 | 37,119.53 | 37,330.55 | 37,557.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 168.26 | 2.62 | 2.80 | 3.28 | |
| 递延所得税资产 | 5,165.67 | 4,861.55 | 4,854.41 | 4,665.62 | |
| 其他非流动资产 | 43.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 623,902.59 | 583,803.69 | 575,838.20 | 564,637.94 | |
| 资产总计 | 754,231.36 | 780,430.22 | 717,249.06 | 698,337.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 59,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,061.50 | -- | 4,685.97 | 4,110.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,061.50 | 3,839.10 | 4,685.97 | 4,110.32 | |
| 预收款项 | 7,196.39 | 8,524.12 | 8,864.27 | 8,589.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,033.09 | 2,525.49 | 2,341.98 | 1,140.17 | |
| 应交税费 | 3,619.62 | 3,515.54 | 2,689.74 | 2,839.47 | |
| 其他应付款(合计) | 64,806.64 | -- | 61,357.53 | 47,494.28 | |
| 应付利息 | 3,677.79 | 2,267.36 | 5,584.36 | 3,857.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,137.37 | -- | |
| 其他应付款 | 61,128.84 | 44,681.35 | 48,635.81 | 43,636.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,420.08 | 19,059.42 | 98,480.68 | 90,628.36 | |
| 其他流动负债 | 27,057.51 | 26,192.24 | 25,985.84 | 25,814.08 | |
| 流动负债合计 | 140,194.83 | 169,604.61 | 216,406.01 | 185,615.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 165,768.88 | 172,184.37 | 171,378.61 | 180,423.56 | |
| 应付债券 | 144,188.75 | 144,080.00 | 44,921.25 | 45,022.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,815.99 | -- | 11,130.81 | 11,040.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,815.99 | 11,960.29 | 11,130.81 | 11,040.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,473.12 | 11,400.52 | 11,499.72 | 11,596.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 334,246.74 | 339,625.18 | 238,930.39 | 248,082.28 | |
| 负债合计 | 474,441.57 | 509,229.79 | 455,336.39 | 433,697.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,581.09 | 73,581.09 | 73,581.09 | 73,581.09 | |
| 资本公积 | 90,107.85 | 90,107.85 | 90,107.85 | 90,107.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,204.01 | 15,426.84 | 15,426.84 | 14,324.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,896.85 | 92,084.65 | 82,796.88 | 86,625.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,789.79 | 271,200.43 | 261,912.66 | 264,639.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,789.79 | 271,200.43 | 261,912.66 | 264,639.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 754,231.36 | 780,430.22 | 717,249.06 | 698,337.00 | |
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