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绿城水务(601368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,143.84 | 76,968.19 | 76,220.90 | 85,181.58 | 90,737.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 200,621.40 | 174,475.70 | 155,474.08 | 128,233.02 | 111,708.68 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 200,621.40 | 174,475.70 | 155,474.08 | 128,233.02 | 111,708.68 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 54.41 | 73.70 | 112.62 | 275.59 | 156.62 |
其他应收款(合计) | 786.53 | 1,044.30 | 1,041.65 | 1,001.10 | 1,276.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,044.30 | -- | 1,001.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,102.07 | 3,122.03 | 7,523.66 | 7,533.43 | 7,492.81 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29,135.30 | 30,400.54 | 30,243.96 | 29,722.30 | 30,642.60 |
流动资产合计 | 320,498.45 | 288,754.95 | 273,840.17 | 255,150.59 | 245,179.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 806.48 | 806.48 | 803.27 | 803.27 | 803.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 269,824.51 | 247,943.28 | 276,503.37 | 311,631.23 | 303,504.50 |
在建工程 | -- | 243,847.27 | -- | 308,753.72 | -- |
工程物资 | -- | 4,096.01 | -- | 2,877.51 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,364,759.24 | 1,380,728.65 | 1,300,442.37 | 1,248,851.35 | 1,249,437.23 |
固定资产净额 | -- | 1,380,728.65 | -- | 1,248,619.36 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 231.98 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,948.98 | 4,062.04 | 2,501.46 | 2,577.50 | 2,674.29 |
无形资产 | 156,141.01 | 148,462.92 | 140,893.64 | 141,402.20 | 135,521.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,359.27 | 1,463.36 | 809.04 | 484.66 | 248.36 |
递延所得税资产 | 15,422.85 | 15,389.95 | 15,044.87 | 14,986.09 | 14,001.74 |
其他非流动资产 | 18,905.92 | 24,840.38 | 19,431.94 | 18,491.81 | 14,361.78 |
非流动资产合计 | 1,831,168.25 | 1,823,697.05 | 1,756,429.96 | 1,739,228.11 | 1,720,553.02 |
资产总计 | 2,151,666.70 | 2,112,452.00 | 2,030,270.13 | 1,994,378.70 | 1,965,732.07 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,010.08 | 21,020.63 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 154,717.09 | 176,469.03 | 129,100.60 | 131,057.88 | 132,196.10 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 154,717.09 | 176,469.03 | 129,100.60 | 131,057.88 | 132,196.10 |
预收款项 | 4,112.28 | 3,790.80 | 3,887.61 | 4,080.91 | 5,115.69 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,756.09 | 8,899.95 | 11,897.05 | 11,989.30 | 6,833.27 |
应交税费 | 2,410.14 | 2,413.91 | 3,782.09 | 1,691.68 | 1,932.72 |
其他应付款(合计) | 26,316.48 | 18,099.52 | 11,300.10 | 12,015.98 | 12,766.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 295.07 | 295.07 | 295.07 | 295.07 | 295.07 |
其他应付款 | -- | 17,804.45 | -- | 11,720.91 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 275,263.39 | 210,500.32 | 214,225.59 | 185,574.88 | 252,213.77 |
其他流动负债 | 609.96 | 619.44 | 688.95 | 718.48 | 720.40 |
流动负债合计 | 489,697.41 | 448,130.17 | 381,424.09 | 353,881.05 | 417,997.35 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 876,352.12 | 880,261.98 | 898,007.33 | 859,297.99 | 831,641.29 |
应付债券 | 233,952.73 | 233,932.48 | 193,918.23 | 233,897.88 | 163,899.03 |
租赁负债 | 36.20 | 166.34 | 167.36 | 171.64 | 186.65 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 29,529.76 | 29,529.76 | 29,539.76 | 29,539.76 | 29,529.76 |
长期应付款 | -- | 19,600.00 | -- | 19,600.00 | -- |
专项应付款 | -- | 9,929.76 | -- | 9,939.76 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 52,361.27 | 52,787.83 | 53,303.23 | 53,740.16 | 54,177.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,192,232.08 | 1,196,678.40 | 1,174,935.92 | 1,176,647.45 | 1,079,433.83 |
负债合计 | 1,681,929.49 | 1,644,808.56 | 1,556,360.01 | 1,530,528.50 | 1,497,431.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 |
资本公积 | 152,113.37 | 152,113.37 | 152,113.37 | 152,113.37 | 152,113.37 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33,879.34 | 33,879.34 | 33,497.20 | 33,497.20 | 33,120.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 195,447.20 | 193,353.43 | 200,002.25 | 189,942.32 | 194,769.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 469,737.21 | 467,643.44 | 473,910.13 | 463,850.20 | 468,300.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 469,737.21 | 467,643.44 | 473,910.13 | 463,850.20 | 468,300.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,151,666.70 | 2,112,452.00 | 2,030,270.13 | 1,994,378.70 | 1,965,732.07 |
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