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绿城水务(601368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,384.90 | 94,948.14 | 102,088.78 | 91,337.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,400.50 | -- | 15,952.03 | 15,484.56 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 18,400.50 | 17,367.01 | 15,952.03 | 15,484.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 283.38 | 435.78 | 919.62 | 844.14 | |
其他应收款(合计) | 3,167.20 | -- | 3,330.11 | 3,203.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,167.20 | 4,006.34 | 3,330.11 | 3,203.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,138.57 | 3,801.66 | 3,263.86 | 3,370.56 | |
划分为持有待售的资产 | 39.26 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 906.19 | 726.92 | 768.82 | 321.74 | |
流动资产合计 | 144,319.98 | 121,285.86 | 126,323.21 | 114,562.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 223,519.51 | -- | 213,236.38 | 231,149.58 | |
在建工程 | 221,627.76 | 223,318.82 | 210,818.97 | 228,816.95 | |
工程物资 | 1,891.75 | 1,737.82 | 2,417.41 | 2,332.63 | |
固定资产及清理(合计) | 402,704.00 | -- | 385,955.96 | 358,754.74 | |
固定资产净额 | 402,704.00 | 384,203.04 | 385,954.15 | 358,753.24 | |
固定资产清理 | -- | 3.41 | 1.81 | 1.50 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,086.60 | 36,408.00 | 36,612.43 | 36,664.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 103.36 | 119.58 | 135.81 | 152.03 | |
递延所得税资产 | 6,045.33 | 5,798.15 | 5,795.76 | 5,180.92 | |
其他非流动资产 | 114.85 | 19.31 | 7.75 | 3.78 | |
非流动资产合计 | 668,773.65 | 651,808.13 | 641,944.09 | 632,105.90 | |
资产总计 | 813,093.63 | 773,093.99 | 768,267.30 | 746,668.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,128.24 | -- | 8,077.68 | 6,771.61 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,128.24 | 8,880.99 | 8,077.68 | 6,771.61 | |
预收款项 | 9,809.45 | 9,160.45 | 8,702.80 | 7,999.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,189.70 | 2,136.26 | 2,215.00 | 877.91 | |
应交税费 | 3,077.47 | 3,247.33 | 3,302.39 | 4,006.90 | |
其他应付款(合计) | 55,844.62 | -- | 64,774.17 | 56,359.36 | |
应付利息 | 3,704.53 | 2,052.39 | 3,975.62 | 2,276.43 | |
应付股利 | -- | -- | 8,756.15 | -- | |
其他应付款 | 52,140.09 | 48,780.57 | 52,042.41 | 54,082.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 75,657.21 | 76,024.77 | 74,002.75 | 73,915.17 | |
其他流动负债 | 2,737.44 | 1,533.92 | 1,541.83 | 1,171.34 | |
流动负债合计 | 160,444.14 | 151,816.68 | 162,616.62 | 153,101.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 216,269.07 | 193,798.48 | 190,590.42 | 181,383.84 | |
应付债券 | 99,500.00 | 99,425.00 | 99,350.00 | 99,275.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 18,943.52 | -- | 17,197.30 | 15,121.43 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 18,943.52 | 17,788.87 | 17,197.30 | 15,121.43 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 11,087.23 | 11,183.70 | 11,280.17 | 11,376.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 345,799.81 | 322,196.05 | 318,417.89 | 307,156.91 | |
负债合计 | 506,243.95 | 474,012.73 | 481,034.51 | 460,258.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,581.09 | 73,581.09 | 73,581.09 | 73,581.09 | |
资本公积 | 91,018.76 | 90,107.85 | 90,107.85 | 90,107.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,727.02 | 18,870.88 | 18,870.88 | 17,204.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 121,522.81 | 116,521.45 | 104,672.97 | 105,517.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 306,849.68 | 299,081.26 | 287,232.78 | 286,410.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 306,849.68 | 299,081.26 | 287,232.78 | 286,410.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 813,093.63 | 773,093.99 | 768,267.30 | 746,668.56 |
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