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| 绿城水务(601368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,611.53 | 103,307.61 | 100,615.73 | 108,906.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,381.59 | 20,908.99 | 20,665.64 | 18,260.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,381.59 | 20,908.99 | 20,665.64 | 18,260.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 388.92 | 698.91 | 384.80 | 300.85 | |
| 其他应收款(合计) | 9,990.29 | 10,326.59 | 9,993.61 | 11,221.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,990.29 | 10,326.59 | 9,993.61 | 11,221.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,063.29 | 4,169.88 | 3,699.83 | 4,210.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 39.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,117.40 | 1,079.57 | 1,043.21 | 1,004.92 | |
| 流动资产合计 | 141,553.03 | 140,491.54 | 136,402.83 | 143,942.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 243,981.02 | 268,228.46 | 244,407.73 | 236,671.56 | |
| 在建工程 | 242,200.55 | 268,228.46 | 242,251.22 | 234,932.41 | |
| 工程物资 | 1,780.48 | -- | 2,156.52 | 1,739.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 476,568.05 | 405,579.35 | 408,481.43 | 404,569.79 | |
| 固定资产净额 | 476,567.15 | 405,579.35 | 408,481.43 | 404,569.79 | |
| 固定资产清理 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,710.84 | 40,110.24 | 38,735.23 | 35,967.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136.42 | 54.68 | 70.91 | 87.13 | |
| 递延所得税资产 | 11,530.12 | 5,983.67 | 5,992.01 | 6,037.18 | |
| 其他非流动资产 | 192.40 | 91.82 | 30.79 | 29.76 | |
| 非流动资产合计 | 788,318.85 | 720,248.21 | 697,918.09 | 683,563.09 | |
| 资产总计 | 929,871.88 | 860,739.75 | 834,320.92 | 827,506.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,655.68 | 10,157.45 | 8,639.46 | 7,385.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,655.68 | -- | 8,639.46 | 7,385.10 | |
| 预收款项 | 10,091.56 | 10,561.14 | 10,503.47 | 10,210.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,147.44 | 4,289.39 | 1,795.22 | 1,881.44 | |
| 应交税费 | 8,712.99 | 2,859.50 | 2,312.37 | 3,024.96 | |
| 其他应付款(合计) | 72,461.03 | 58,977.37 | 53,801.83 | 50,662.70 | |
| 应付利息 | 1,625.08 | 488.63 | 3,023.86 | 2,365.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70,835.96 | -- | 50,777.98 | 48,297.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,858.66 | 37,918.95 | 37,094.79 | 34,403.46 | |
| 其他流动负债 | 3,049.74 | 2,563.41 | 2,680.07 | 2,363.12 | |
| 流动负债合计 | 160,977.10 | 127,327.22 | 116,827.20 | 109,931.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 277,255.49 | 279,518.90 | 272,194.91 | 270,605.60 | |
| 应付债券 | 99,800.00 | 99,725.00 | 99,650.00 | 99,575.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 56,533.98 | 25,046.18 | 22,446.36 | 22,388.51 | |
| 长期应付款 | -- | 25,046.18 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 56,533.98 | -- | 22,446.36 | 22,388.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,051.00 | 10,830.92 | 10,974.39 | 11,070.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 444,640.47 | 415,121.00 | 405,265.66 | 403,639.96 | |
| 负债合计 | 605,617.57 | 542,448.22 | 522,092.87 | 513,571.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,581.09 | 73,581.09 | 73,581.09 | 73,581.09 | |
| 资本公积 | 91,018.76 | 91,018.76 | 91,018.76 | 91,018.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,535.88 | 22,339.64 | 22,339.64 | 20,727.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,118.59 | 131,352.05 | 125,288.56 | 128,608.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,254.32 | 318,291.54 | 312,228.05 | 313,934.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,254.32 | 318,291.54 | 312,228.05 | 313,934.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 929,871.88 | 860,739.75 | 834,320.92 | 827,506.00 | |
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