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| 绿城水务(601368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,500.96 | 175,305.38 | 135,837.88 | 96,217.03 | 51,587.73 |
| 收到的税费返还 | 98.36 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,375.60 | 62,471.21 | 45,647.99 | 30,041.74 | 13,647.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,974.92 | 237,776.59 | 181,485.87 | 126,258.77 | 65,235.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,411.87 | 78,111.31 | 60,045.23 | 41,980.90 | 21,926.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,710.06 | 34,312.50 | 25,195.85 | 16,614.79 | 8,974.33 |
| 支付的各项税费 | 1,717.35 | 7,610.37 | 4,728.25 | 3,593.64 | 899.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,385.20 | 61,833.41 | 49,034.08 | 32,015.45 | 14,976.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,224.48 | 181,867.60 | 139,003.42 | 94,204.77 | 46,776.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,750.44 | 55,908.99 | 42,482.45 | 32,054.00 | 18,458.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.41 | 77.01 | 80.01 | 80.14 | 80.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 497.20 | 157.00 | 109.51 | 45.33 | 45.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 529.61 | 234.01 | 189.52 | 125.47 | 125.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,456.29 | 158,980.17 | 121,444.32 | 86,534.68 | 56,174.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,456.29 | 159,180.17 | 121,644.32 | 86,734.68 | 56,374.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,926.68 | -158,946.16 | -121,454.80 | -86,609.21 | -56,249.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,103.05 | 391,445.78 | 267,067.06 | 198,737.06 | 66,849.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,103.05 | 391,445.78 | 267,067.06 | 198,737.06 | 66,849.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,015.57 | 238,360.02 | 152,443.01 | 115,116.02 | 10,689.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,560.45 | 55,432.02 | 42,295.10 | 26,793.67 | 10,573.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.37 | 3,159.08 | 1,415.01 | 1,378.26 | 1,281.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,753.39 | 296,951.12 | 196,153.11 | 143,287.95 | 22,545.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,349.66 | 94,494.66 | 70,913.94 | 55,449.11 | 44,304.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.24 | 21.49 | 39.15 | 47.52 | -16.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,175.65 | -8,521.02 | -8,019.25 | 941.42 | 6,496.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,719.14 | 84,240.16 | 84,240.16 | 84,240.16 | 84,240.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,894.79 | 75,719.14 | 76,220.90 | 85,181.58 | 90,737.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,351.59 | -- | 3,558.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 119.89 | -- | 9.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,110.97 | -- | 28,252.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,364.77 | -- | 1,701.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.44 | -- | 138.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 413.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,178.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47,522.09 | -- | 23,877.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.32 | -- | -0.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,436.20 | -- | -1,032.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,090.60 | -- | -320.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,279.23 | -- | -23,053.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,822.83 | -- | -2,961.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,908.99 | -- | 32,054.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,719.14 | -- | 85,181.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,240.16 | -- | 84,240.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,521.02 | -- | 941.42 | -- |
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