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| 绿城水务(601368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,157.37 | 121,252.37 | 81,978.09 | 38,867.12 | |
| 收到的税费返还 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,993.30 | 50,236.46 | 31,018.20 | 14,677.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,155.05 | 171,493.21 | 113,000.66 | 53,549.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,254.71 | 44,050.32 | 29,693.02 | 14,976.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,185.59 | 19,944.08 | 13,794.10 | 7,729.90 | |
| 支付的各项税费 | 9,453.18 | 6,852.65 | 5,009.73 | 1,975.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,602.09 | 44,755.56 | 31,894.28 | 16,180.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,495.57 | 115,602.60 | 80,391.14 | 40,862.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,659.49 | 55,890.61 | 32,609.53 | 12,686.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.68 | 113.09 | 113.68 | 54.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,827.90 | 1,614.27 | 1,466.43 | 1,357.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,890.58 | 1,727.36 | 1,580.11 | 1,411.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,981.75 | 179,364.65 | 124,647.21 | 73,563.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,981.75 | 179,364.65 | 124,647.21 | 73,563.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,091.17 | -177,637.29 | -123,067.10 | -72,152.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,760.00 | 301,410.00 | 166,647.50 | 79,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,760.00 | 301,410.00 | 166,647.50 | 79,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,168.95 | 167,248.80 | 64,554.37 | 41,147.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,996.65 | 39,035.76 | 15,692.96 | 7,607.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366.24 | 218.46 | 8.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,531.83 | 206,503.02 | 80,255.38 | 48,755.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,228.17 | 94,906.98 | 86,392.12 | 31,164.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.15 | -7.19 | -11.79 | 8.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,230.66 | -26,846.89 | -4,077.24 | -28,292.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,477.76 | 149,477.76 | 149,477.76 | 149,477.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,247.09 | 122,630.87 | 145,400.52 | 121,185.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,469.15 | -- | 8,099.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.68 | -- | 4.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,425.80 | -- | 18,800.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,300.25 | -- | 866.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.79 | -- | 37.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 701.99 | -- | 46.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,438.76 | -- | 10,819.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -774.54 | -- | -604.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.33 | -- | -77.33 | -- | |
| 存货的减少 | -479.19 | -- | -110.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,056.61 | -- | -1,815.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,817.67 | -- | -3,360.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,659.49 | -- | 32,609.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,247.09 | -- | 145,400.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,477.76 | -- | 149,477.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,230.66 | -- | -4,077.24 | -- | |
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