报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,746.64 | 87,963.03 | 55,455.57 | 22,925.40 |
收到的税费返还 | 1,528.18 | 6.42 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,293.20 | 3,668.82 | 1,611.23 | 1,734.57 |
经营活动现金流入小计 | 148,568.02 | 91,638.27 | 57,066.80 | 24,659.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,116.89 | 18,737.25 | 10,908.71 | 6,447.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,691.72 | 12,234.44 | 7,455.54 | 3,735.13 |
支付的各项税费 | 12,496.92 | 9,248.74 | 5,626.53 | 2,929.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,466.39 | 6,347.77 | 5,633.27 | 1,335.86 |
经营活动现金流出小计 | 91,771.93 | 46,568.20 | 29,624.05 | 14,447.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,796.09 | 45,070.07 | 27,442.75 | 10,212.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.21 | 2.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,015.60 | 693.56 | 1,105.13 | 929.18 |
投资活动现金流入小计 | 3,020.81 | 695.86 | 1,105.13 | 929.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,178.13 | 47,513.51 | 29,312.00 | 16,697.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,178.13 | 47,513.51 | 29,312.00 | 16,697.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,157.32 | -46,817.65 | -28,206.87 | -15,768.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 87,082.62 | 87,937.48 | 87,937.48 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 |
发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 174,082.62 | 172,937.48 | 172,937.48 | 83,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 104,534.79 | 82,879.38 | 18,263.32 | 9,666.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,464.01 | 18,478.07 | 11,060.23 | 3,381.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | 420.00 | 210.00 | 210.00 |
筹资活动现金流出小计 | 125,418.81 | 101,777.45 | 29,533.55 | 13,257.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,663.82 | 71,160.03 | 143,403.93 | 69,742.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.98 | 43.97 | -0.98 | 4.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,370.58 | 69,456.42 | 142,638.84 | 64,190.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,160.00 | 62,160.00 | 62,160.00 | 62,160.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,530.58 | 131,616.42 | 204,798.84 | 126,350.16 |
附注 |
净利润 | 23,690.33 | -- | 14,282.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 163.26 | -- | -128.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,223.72 | -- | 7,840.20 | -- |
无形资产摊销 | 745.72 | -- | 388.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,937.61 | -- | 7,464.06 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -391.18 | -- | -50.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 724.81 | -- | 358.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,259.94 | -- | -3,225.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,776.71 | -- | 512.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 56,796.09 | -- | 27,442.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109,530.58 | -- | 204,798.84 | -- |
现金的期初余额 | 62,160.00 | -- | 62,160.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,370.58 | -- | 142,638.84 | -- |